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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AN Terrains | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AP Constructions | 814 942.00 | 727 358.00 | 87 583.00 | 814 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 695.00 | 275 069.00 | 209 626.00 | 484 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 059.00 | 472 076.00 | 77 983.00 | 550 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 266.00 | 1 487 980.00 | 414 287.00 | 1 902 266.00 |
BT Marchandises | 2 428 450.00 | | 2 428 450.00 | 2 428 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 228.00 | 135 425.00 | 1 770 803.00 | 1 906 228.00 |
BZ Autres créances | 893 535.00 | | 893 535.00 | 893 535.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 148.00 | 135 425.00 | 5 131 723.00 | 5 267 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 414.00 | 1 623 405.00 | 5 546 009.00 | 7 169 414.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 121.00 | 660 121.00 | | 660 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
DG Autres réserves | 3 643 145.00 | 3 643 145.00 | | 3 643 145.00 |
DH Report à nouveau | 187 103.00 | | | 187 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 088.00 | 187 103.00 | | 92 088.00 |
DK Provisions réglementées | 71 600.00 | 78 121.00 | | 71 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 502.00 | 4 748 935.00 | | 4 834 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 738.00 | 46 402.00 | | 52 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 738.00 | 46 402.00 | | 52 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 450.00 | 8 540.00 | | 63 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 196.00 | 151 254.00 | | 149 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 691.00 | 399 264.00 | | 401 691.00 |
EA Autres dettes | 44 433.00 | 31 361.00 | | 44 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 770.00 | 590 419.00 | | 658 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 009.00 | 5 385 755.00 | | 5 546 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 711 666.00 | | 6 711 666.00 | 6 711 666.00 |
FG Production vendue services | 261 817.00 | | 261 817.00 | 261 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 973 482.00 | | 6 973 482.00 | 6 973 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 625 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 133.00 | 1 917.00 | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 533.00 | 1 917.00 | | 43 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | 1 524.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 1 808.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 921.00 | 109.00 | | 42 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271.00 | 1 013.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 126.00 | 99 158.00 | | 14 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123 652.00 | 8 443 592.00 | | 7 123 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031 564.00 | 8 256 489.00 | | 7 031 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 088.00 | 187 103.00 | | 92 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 780.00 | | 110 298.00 | 1 883 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 812.00 | 1 902 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 812.00 | 1 857 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 529.00 | | 110 097.00 | 1 839 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 893.00 | | 202.00 | 38 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 546.00 | 64 246.00 | 91 812.00 | 1 515 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 187.00 | 64 246.00 | 91 812.00 | 1 510 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 121.00 | 611.00 | 7 133.00 | 78 121.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 402.00 | 6 917.00 | 581.00 | 46 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
6T Sur comptes clients | 103 582.00 | 36 801.00 | 4 958.00 | 103 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 219.00 | 36 801.00 | 68 595.00 | 167 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 741.00 | 44 330.00 | 76 309.00 | 291 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 718.00 | 69 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 611.00 | 7 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 196.00 | 149 196.00 | | 149 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 692.00 | | | 1 783 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 536.00 | | | 122 536.00 |
VB T. V. A. | 127 007.00 | | | 127 007.00 |
VC Groupe et associés | 599 405.00 | | | 599 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
VP Divers | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 518.00 | 255 518.00 | | 255 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 055.00 | 2 801 411.00 | 13 644.00 | 2 815 055.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 770.00 | 658 770.00 | | 658 770.00 |