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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AN Terrains | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AP Constructions | 828 450.00 | 755 727.00 | 72 723.00 | 828 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 496.00 | 366 847.00 | 143 649.00 | 510 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 794.00 | 508 106.00 | 98 688.00 | 606 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 934.00 | 1 644 157.00 | 354 778.00 | 1 998 934.00 |
BT Marchandises | 3 218 237.00 | | 3 218 237.00 | 3 218 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 645.00 | 108 134.00 | 1 007 511.00 | 1 115 645.00 |
BZ Autres créances | 1 685 270.00 | | 1 685 270.00 | 1 685 270.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 481.00 | 108 134.00 | 5 912 346.00 | 6 020 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 415.00 | 1 752 291.00 | 6 267 124.00 | 8 019 415.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 121.00 | 660 121.00 | | 660 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
DG Autres réserves | 3 643 145.00 | 3 643 145.00 | | 3 643 145.00 |
DH Report à nouveau | 664 398.00 | 441 570.00 | | 664 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 729.00 | 222 828.00 | | 114 729.00 |
DK Provisions réglementées | 52 164.00 | 58 971.00 | | 52 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 315 002.00 | 5 207 080.00 | | 5 315 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 949.00 | 75 554.00 | | 88 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 949.00 | 75 554.00 | | 88 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 972.00 | 120 417.00 | | 110 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 874.00 | 288 302.00 | | 289 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 223.00 | 443 822.00 | | 395 223.00 |
EA Autres dettes | 67 104.00 | 5 206.00 | | 67 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 173.00 | 857 748.00 | | 863 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 124.00 | 6 140 382.00 | | 6 267 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 606 369.00 | | 7 606 369.00 | 7 606 369.00 |
FG Production vendue services | 291 661.00 | | 291 661.00 | 291 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 898 030.00 | | 7 898 030.00 | 7 898 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 932 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 134 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | 6 926.00 | | 9 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | 7 745.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | 7 745.00 | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -820.00 | | 6 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 013.00 | 219.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 526.00 | 87 082.00 | | 48 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 104.00 | 7 861 173.00 | | 7 953 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 376.00 | 7 638 345.00 | | 7 838 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 729.00 | 222 828.00 | | 114 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 149.00 | 60 708.00 | | 1 930 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 790.00 | 60 708.00 | | 1 924 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 992.00 | 57 805.00 | 31 640.00 | 1 617 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 633.00 | 57 805.00 | 31 640.00 | 1 612 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 971.00 | 119.00 | 6 926.00 | 58 971.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 554.00 | 15 397.00 | 2 001.00 | 75 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 752.00 | 15 516.00 | 12 154.00 | 137 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 874.00 | 289 874.00 | | 289 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 560.00 | 107 560.00 | | 107 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 576.00 | 1 014 576.00 | | 1 014 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 329 890.00 | 1 329 890.00 | | 1 329 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
VI Groupe et associés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 419.00 | 272 419.00 | | 272 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 525.00 | 2 801 257.00 | 14 268.00 | 2 815 525.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 172.00 | 863 172.00 | | 863 172.00 |