| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AN Terrains | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AP Constructions | 831 113.00 | 776 179.00 | 54 934.00 | 831 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 982.00 | 421 382.00 | 96 600.00 | 517 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 836.00 | 553 008.00 | 56 827.00 | 609 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 914.00 | 1 764 045.00 | 248 868.00 | 2 012 914.00 |
BT Marchandises | 3 528 725.00 | | 3 528 725.00 | 3 528 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 124.00 | 109 612.00 | 1 206 512.00 | 1 316 124.00 |
BZ Autres créances | 1 842 329.00 | | 1 842 329.00 | 1 842 329.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 688 665.00 | 109 612.00 | 6 579 053.00 | 6 688 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 578.00 | 1 873 657.00 | 6 827 921.00 | 8 701 578.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 121.00 | 660 121.00 | | 660 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
DG Autres réserves | 3 643 145.00 | 3 643 145.00 | | 3 643 145.00 |
DH Report à nouveau | 797 490.00 | 779 127.00 | | 797 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 458.00 | 189 816.00 | | 415 458.00 |
DK Provisions réglementées | 36 675.00 | 44 404.00 | | 36 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 733 335.00 | 5 497 058.00 | | 5 733 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 712.00 | 96 727.00 | | 104 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 712.00 | 96 727.00 | | 104 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 823.00 | 67 722.00 | | 59 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 826.00 | 278 144.00 | | 283 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 256.00 | 398 945.00 | | 382 256.00 |
EA Autres dettes | 263 969.00 | 42 983.00 | | 263 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 874.00 | 787 794.00 | | 989 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 921.00 | 6 381 579.00 | | 6 827 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 874.00 | 787 794.00 | | 989 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 823.00 | 67 722.00 | | 59 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 902 759.00 | 59 943.00 | 8 962 702.00 | 8 902 759.00 |
FG Production vendue services | 271 085.00 | | 271 085.00 | 271 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 173 844.00 | 59 943.00 | 9 233 787.00 | 9 173 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 265 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 163 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 984.00 | |
GE Autres charges | | | 15 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 774 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 365.00 | 4 005.00 | | 12 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 199.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 728.00 | 7 760.00 | | 7 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 980.00 | 7 760.00 | | 64 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 980.00 | 7 205.00 | | 64 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 983.00 | 1 828.00 | | 4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 264.00 | 75 368.00 | | 152 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 348 339.00 | 8 035 895.00 | | 9 348 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 881.00 | 7 846 079.00 | | 8 932 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 458.00 | 189 816.00 | | 415 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 618.00 | | 789.00 | 1 971 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 259.00 | | 789.00 | 1 966 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 219.00 | 59 828.00 | | 1 704 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 860.00 | 59 828.00 | | 1 698 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 404.00 | | 7 729.00 | 44 404.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 727.00 | 7 984.00 | | 96 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 131.00 | 7 984.00 | 7 729.00 | 141 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 826.00 | 283 826.00 | | 283 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 924.00 | 130 924.00 | | 130 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316 124.00 | 1 316 124.00 | | 1 316 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 165.00 | 1 562 165.00 | | 1 562 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VI Groupe et associés | 248 348.00 | 248 348.00 | | 248 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 225.00 | 206 225.00 | | 206 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 114.00 | 162 114.00 | | 162 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 152.00 | 3 158 452.00 | 14 700.00 | 3 173 152.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 873.00 | 989 873.00 | | 989 873.00 |