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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AN Terrains | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AP Constructions | 814 942.00 | 736 902.00 | 78 039.00 | 814 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 695.00 | 308 500.00 | 177 195.00 | 485 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 159.00 | 495 204.00 | 56 955.00 | 552 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 571.00 | 1 554 083.00 | 351 488.00 | 1 905 571.00 |
BT Marchandises | 2 755 523.00 | 81 408.00 | 2 674 115.00 | 2 755 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 321.00 | 134 067.00 | 1 818 254.00 | 1 952 321.00 |
BZ Autres créances | 912 963.00 | | 912 963.00 | 912 963.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 267.00 | 215 475.00 | 5 469 792.00 | 5 685 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 590 838.00 | 1 769 557.00 | 5 821 281.00 | 7 590 838.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 121.00 | 660 121.00 | | 660 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
DG Autres réserves | 3 643 145.00 | 3 643 145.00 | | 3 643 145.00 |
DH Report à nouveau | 279 191.00 | 187 103.00 | | 279 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 379.00 | 92 088.00 | | 162 379.00 |
DK Provisions réglementées | 65 285.00 | 71 600.00 | | 65 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 567.00 | 4 834 502.00 | | 4 990 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 014.00 | 52 738.00 | | 56 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 014.00 | 52 738.00 | | 56 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 454.00 | 63 450.00 | | 73 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 537.00 | 149 196.00 | | 195 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 128.00 | 401 691.00 | | 501 128.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 44 433.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 701.00 | 658 770.00 | | 774 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 281.00 | 5 546 009.00 | | 5 821 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 294 026.00 | | 7 294 026.00 | 7 294 026.00 |
FG Production vendue services | 335 756.00 | | 335 756.00 | 335 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 782.00 | | 7 629 782.00 | 7 629 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 701 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 387 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 34 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 926.00 | 7 133.00 | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 43 533.00 | | 6 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 314.00 | 42 921.00 | | 6 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100.00 | 271.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 968.00 | 14 126.00 | | 72 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 437.00 | 7 123 652.00 | | 7 719 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 058.00 | 7 031 564.00 | | 7 557 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 379.00 | 92 088.00 | | 162 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 266.00 | | 3 305.00 | 1 902 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 814.00 | | 3 100.00 | 1 857 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 094.00 | | 205.00 | 39 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 980.00 | 66 103.00 | | 1 487 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 622.00 | 66 103.00 | | 1 482 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 600.00 | 611.00 | 6 926.00 | 71 600.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 738.00 | 3 710.00 | 434.00 | 52 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 81 408.00 | | |
6T Sur comptes clients | 135 425.00 | 61 952.00 | 63 311.00 | 135 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 425.00 | 143 360.00 | 63 311.00 | 135 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 762.00 | 147 681.00 | 70 670.00 | 259 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 070.00 | 63 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 611.00 | 6 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 537.00 | 195 537.00 | | 195 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 146.00 | | | 1 832 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
VB T. V. A. | 181 620.00 | | | 181 620.00 |
VC Groupe et associés | 611 374.00 | | | 611 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 839.00 | 266 839.00 | | 266 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 115.00 | | | 102 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 757.00 | 2 865 908.00 | 13 849.00 | 2 879 757.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 701.00 | 774 701.00 | | 774 701.00 |