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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AN Terrains | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AP Constructions | 816 342.00 | 746 007.00 | 70 334.00 | 816 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 036.00 | 342 477.00 | 167 559.00 | 510 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 294.00 | 516 031.00 | 74 263.00 | 590 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 655.00 | 1 617 992.00 | 351 663.00 | 1 969 655.00 |
BT Marchandises | 3 549 513.00 | 3 227.00 | 3 546 286.00 | 3 549 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 670.00 | 110 013.00 | 1 308 657.00 | 1 418 670.00 |
BZ Autres créances | 898 922.00 | | 898 922.00 | 898 922.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 958.00 | 113 240.00 | 5 788 718.00 | 5 901 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 613.00 | 1 731 232.00 | 6 140 382.00 | 7 871 613.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 121.00 | 660 121.00 | | 660 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
DG Autres réserves | 3 643 145.00 | 3 643 145.00 | | 3 643 145.00 |
DH Report à nouveau | 441 570.00 | 279 191.00 | | 441 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 828.00 | 162 379.00 | | 222 828.00 |
DK Provisions réglementées | 58 971.00 | 65 285.00 | | 58 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 080.00 | 4 990 567.00 | | 5 207 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 554.00 | 56 014.00 | | 75 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 554.00 | 56 014.00 | | 75 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 417.00 | 73 454.00 | | 120 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 302.00 | 195 537.00 | | 288 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 822.00 | 501 128.00 | | 443 822.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | 4 581.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 748.00 | 774 701.00 | | 857 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 382.00 | 5 821 281.00 | | 6 140 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 444 469.00 | | 7 444 469.00 | 7 444 469.00 |
FG Production vendue services | 266 274.00 | | 266 274.00 | 266 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710 743.00 | | 7 710 743.00 | 7 710 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 091 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 406.00 | |
GE Autres charges | | | 19 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 540 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 745.00 | 611.00 | | 7 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 745.00 | 611.00 | | 7 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | 6 314.00 | | -820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219.00 | 100.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 082.00 | 72 968.00 | | 87 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 861 173.00 | 7 719 437.00 | | 7 861 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 345.00 | 7 557 058.00 | | 7 638 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 828.00 | 162 379.00 | | 222 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 571.00 | | 66 449.00 | 1 905 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 1 969 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 1 924 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 914.00 | | 66 241.00 | 1 860 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 299.00 | | 208.00 | 39 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 083.00 | 66 274.00 | 2 365.00 | 1 554 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 725.00 | 66 274.00 | 2 365.00 | 1 548 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 285.00 | 611.00 | 6 926.00 | 65 285.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 014.00 | 19 540.00 | | 56 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 408.00 | 3 227.00 | 81 408.00 | 81 408.00 |
6T Sur comptes clients | 134 067.00 | 11 629.00 | 35 683.00 | 134 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 475.00 | 14 856.00 | 117 091.00 | 215 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 773.00 | 35 008.00 | 124 017.00 | 336 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 262.00 | 117 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 745.00 | 6 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 302.00 | 288 302.00 | | 288 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 044.00 | 1 326 044.00 | | 1 326 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
VB T. V. A. | 166 420.00 | 166 420.00 | | 166 420.00 |
VC Groupe et associés | 599 885.00 | 599 885.00 | | 599 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 345.00 | 232 345.00 | | 232 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 693.00 | 118 693.00 | | 118 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 525.00 | 2 318 468.00 | 14 057.00 | 2 332 525.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 748.00 | 857 748.00 | | 857 748.00 |