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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 305.00 | 242 522.00 | 269 782.00 | 512 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 578.00 | 6 338.00 | 36 240.00 | 42 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 872.00 | | 271 872.00 | 271 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 906.00 | 248 860.00 | 585 045.00 | 833 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BZ Autres créances | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
CF Disponibilités | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 581.00 | | 158 581.00 | 158 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 487.00 | 248 860.00 | 743 626.00 | 992 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 358.00 | 1 165.00 | | 3 358.00 |
DH Report à nouveau | 16 029.00 | -21 959.00 | | 16 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 192.00 | 40 181.00 | | 131 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 987.00 | 10 000.00 | | 11 987.00 |
DL TOTAL (I) | 310 587.00 | 177 409.00 | | 310 587.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 46 391.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 46 391.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 638.00 | 12 960.00 | | 36 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 759.00 | 74 720.00 | | 170 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 586.00 | 85 470.00 | | 32 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 742.00 | 43 048.00 | | 75 742.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | 4 974.00 | | 9 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 276.00 | 9 140.00 | | 103 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 039.00 | 230 313.00 | | 428 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 626.00 | 454 113.00 | | 743 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
FG Production vendue services | 514 954.00 | | 514 954.00 | 514 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 874.00 | | 567 874.00 | 567 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 299 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 615.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 391.00 | 12 763.00 | | 26 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 105 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 391.00 | 117 763.00 | | 31 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 500.00 | 100 983.00 | | 103 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 534.00 | 100 983.00 | | 103 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 143.00 | 16 779.00 | | -72 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 411.00 | -52 478.00 | | -56 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 159.00 | 606 624.00 | | 906 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 968.00 | 566 443.00 | | 774 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 192.00 | 40 181.00 | | 131 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 142.00 | | 342 999.00 | 493 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 339.00 | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234.00 | 833 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 895.00 | 512 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 437.00 | | 31 762.00 | 481 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | | 310 330.00 | 4 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 584.00 | | 907.00 | 7 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 271 872.00 | | | 271 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 141.00 | 108 615.00 | 895.00 | 141 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 029.00 | 103 388.00 | 895.00 | 140 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 5 227.00 | | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 638.00 | 28 333.00 | 8 305.00 | 36 638.00 |
VI Groupe et associés | 170 759.00 | 170 759.00 | | 170 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 686.00 | 147 679.00 | 7 007.00 | 154 686.00 |
VW T.V.A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 039.00 | 419 734.00 | 8 305.00 | 428 039.00 |