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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 051.00 | 251 159.00 | 355 891.00 | 607 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 544.00 | | 588 544.00 | 588 544.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 136.00 | 47 731.00 | 9 405.00 | 57 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 924.00 | 4 328.00 | 1 596.00 | 5 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 109.00 | 303 218.00 | 1 001 891.00 | 1 305 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 626.00 | | 121 626.00 | 121 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 167.00 | 152 000.00 | 127 167.00 | 279 167.00 |
BZ Autres créances | 135 147.00 | | 135 147.00 | 135 147.00 |
CF Disponibilités | 108 608.00 | | 108 608.00 | 108 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 205.00 | 152 000.00 | 493 205.00 | 645 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 313.00 | 455 218.00 | 1 495 096.00 | 1 950 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
DH Report à nouveau | -57 145.00 | -127 950.00 | | -57 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 596.00 | 70 805.00 | | 105 596.00 |
DL TOTAL (I) | 199 831.00 | 94 235.00 | | 199 831.00 |
DN Avances conditionnées | 205 498.00 | 145 498.00 | | 205 498.00 |
DO TOTAL (II) | 205 498.00 | 145 498.00 | | 205 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 070.00 | 702 084.00 | | 701 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 649.00 | 203 323.00 | | 33 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 109.00 | 188 993.00 | | 180 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 756.00 | 131 146.00 | | 108 756.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 1 539.00 | | 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 790.00 | 151 222.00 | | 62 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 366.00 | 1 378 307.00 | | 1 087 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 096.00 | 1 620 441.00 | | 1 495 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 584.00 | 876 223.00 | | 470 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FD Production vendue biens | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
FG Production vendue services | 349 171.00 | | 349 171.00 | 349 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 606.00 | | 388 606.00 | 388 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 322 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 864.00 | 306.00 | | 21 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 864.00 | 306.00 | | 21 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 136.00 | -306.00 | | 118 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 388.00 | -111 347.00 | | -101 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 146.00 | 582 463.00 | | 880 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 551.00 | 511 658.00 | | 774 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 596.00 | 70 805.00 | | 105 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 055.00 | | 325 943.00 | 980 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 44 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 305 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 668.00 | | 322 927.00 | 872 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 059.00 | | 2 509.00 | 62 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 328.00 | | 508.00 | 45 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 159.00 | 128 059.00 | | 175 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 096.00 | 120 063.00 | | 131 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 062.00 | 7 996.00 | | 44 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
6T Sur comptes clients | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 864.00 | | 21 864.00 | 173 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 264.00 | | 21 864.00 | 176 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
UX Autres créances clients | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 070.00 | 84 287.00 | 616 783.00 | 701 070.00 |
VI Groupe et associés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 775.00 | 414 971.00 | 44 804.00 | 459 775.00 |
VW T.V.A. | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 366.00 | 470 584.00 | 616 783.00 | 1 087 366.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 2 283.00 | | 2 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 672.00 | 74 552.00 | | 54 672.00 |
ST Autres comptes | 69 681.00 | 50 614.00 | | 69 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 025.00 | 49 301.00 | | 61 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 776.00 | 7 074.00 | | 26 776.00 |
YT Sous‐traitance | 45 120.00 | 24 086.00 | | 45 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 088.00 | 15 648.00 | | 16 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 791.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 035.00 | 3 074.00 | | 4 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 685.00 | 64 045.00 | | 65 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 326.00 | 50 311.00 | | 54 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 585.00 | 214 202.00 | | 246 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |