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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 051.00 | 131 096.00 | 475 954.00 | 607 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 617.00 | | 265 617.00 | 265 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 136.00 | 41 580.00 | 14 555.00 | 56 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 924.00 | 2 482.00 | 3 442.00 | 5 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 055.00 | 175 159.00 | 804 897.00 | 980 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 427.00 | 21 864.00 | 141 563.00 | 163 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 088.00 | 152 000.00 | 413 088.00 | 565 088.00 |
BZ Autres créances | 154 156.00 | | 154 156.00 | 154 156.00 |
CF Disponibilités | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 408.00 | 173 864.00 | 815 544.00 | 989 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 463.00 | 349 023.00 | 1 620 441.00 | 1 969 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
DH Report à nouveau | -127 950.00 | 30 931.00 | | -127 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 805.00 | -158 881.00 | | 70 805.00 |
DL TOTAL (I) | 94 235.00 | 23 430.00 | | 94 235.00 |
DN Avances conditionnées | 145 498.00 | 145 498.00 | | 145 498.00 |
DO TOTAL (II) | 145 498.00 | 145 498.00 | | 145 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 084.00 | 500 798.00 | | 702 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 323.00 | 244 363.00 | | 203 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 993.00 | 69 876.00 | | 188 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 146.00 | 95 483.00 | | 131 146.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 101.00 | | 1 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 222.00 | 62 790.00 | | 151 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 307.00 | 973 410.00 | | 1 378 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 441.00 | 1 142 338.00 | | 1 620 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 223.00 | | | 876 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FG Production vendue services | 263 044.00 | | 263 044.00 | 263 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 244.00 | | 300 244.00 | 300 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 271 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 340 579.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -222 444.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 347.00 | -88 181.00 | | -111 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 463.00 | 737 996.00 | | 582 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 658.00 | 896 877.00 | | 511 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 805.00 | -158 881.00 | | 70 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 074.00 | 7 014.00 | | 7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 915.00 | | 574 679.00 | 692 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 190.00 | | 559 016.00 | 601 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 548.00 | | 12 511.00 | 49 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 177.00 | | 3 151.00 | 42 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 188.00 | 72 970.00 | | 102 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 426.00 | 62 671.00 | | 68 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 762.00 | 10 300.00 | | 33 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 864.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 000.00 | 21 864.00 | | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 000.00 | 24 264.00 | | 152 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
UX Autres créances clients | 337 088.00 | 337 088.00 | | 337 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 368.00 | 492 182.00 | 273 186.00 | 765 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 1 420.00 | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 552.00 | 21 548.00 | | 74 552.00 |
ST Autres comptes | 50 614.00 | 44 313.00 | | 50 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 301.00 | 45 738.00 | | 49 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
YT Sous‐traitance | 24 086.00 | 22 225.00 | | 24 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 648.00 | 22 151.00 | | 15 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 1 047.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | 2 467.00 | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 045.00 | 82 354.00 | | 64 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 311.00 | 29 599.00 | | 50 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 202.00 | 155 974.00 | | 214 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |