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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 512.00 | 68 426.00 | 251 086.00 | 319 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 678.00 | | 281 678.00 | 281 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 364.00 | 32 718.00 | 13 646.00 | 46 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | 1 044.00 | 2 140.00 | 3 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 915.00 | 102 188.00 | 590 727.00 | 692 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 874.00 | | 94 874.00 | 94 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 180.00 | 152 000.00 | 211 180.00 | 363 180.00 |
BZ Autres créances | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
CF Disponibilités | 141 731.00 | | 141 731.00 | 141 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 612.00 | 152 000.00 | 551 612.00 | 703 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 527.00 | 254 188.00 | 1 142 338.00 | 1 396 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
DH Report à nouveau | 30 931.00 | 278 073.00 | | 30 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 881.00 | -247 141.00 | | -158 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 118 135.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 430.00 | 300 446.00 | | 23 430.00 |
DN Avances conditionnées | 145 498.00 | 140 000.00 | | 145 498.00 |
DO TOTAL (II) | 145 498.00 | 140 000.00 | | 145 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 798.00 | 508 901.00 | | 500 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 363.00 | 244 075.00 | | 244 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 103 037.00 | | 69 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 483.00 | 72 236.00 | | 95 483.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 1 687.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 410.00 | 929 936.00 | | 973 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 338.00 | 1 370 382.00 | | 1 142 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 612.00 | 429 936.00 | | 472 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 411 768.00 | 12 240.00 | 424 008.00 | 411 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 768.00 | 12 240.00 | 424 008.00 | 411 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 135.00 | 17 711.00 | | 118 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 135.00 | 17 711.00 | | 118 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 579.00 | | | 340 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 579.00 | 5 330.00 | | 340 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 444.00 | 12 381.00 | | -222 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 181.00 | -119 833.00 | | -88 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 996.00 | 410 001.00 | | 737 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 877.00 | 657 142.00 | | 896 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 881.00 | -247 141.00 | | -158 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 014.00 | 6 365.00 | | 7 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 052.00 | | 199 939.00 | 1 314 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 42 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 076.00 | 692 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 818 383.00 | 601 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 49 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 264.00 | | 188 309.00 | 1 231 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 508.00 | | 3 944.00 | 47 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 280.00 | | 7 687.00 | 35 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 514.00 | 72 381.00 | 479 707.00 | 509 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 685.00 | 62 855.00 | 479 115.00 | 484 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 828.00 | 9 526.00 | 592.00 | 24 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
UX Autres créances clients | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 798.00 | | 500 798.00 | 500 798.00 |
VI Groupe et associés | 244 363.00 | 244 363.00 | | 244 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 041.00 | 239 006.00 | 270 035.00 | 509 041.00 |
VW T.V.A. | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 410.00 | 472 612.00 | 500 798.00 | 973 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 2 688.00 | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 548.00 | 100 429.00 | | 21 548.00 |
ST Autres comptes | 44 313.00 | 70 032.00 | | 44 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 738.00 | 49 030.00 | | 45 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 034.00 | | |
YT Sous‐traitance | 22 225.00 | 70 180.00 | | 22 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 151.00 | 25 272.00 | | 22 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 045.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | 3 733.00 | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 354.00 | 22 576.00 | | 82 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 599.00 | 44 314.00 | | 29 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 974.00 | 314 942.00 | | 155 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |