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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 816.00 | 484 685.00 | 552 131.00 | 1 036 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 448.00 | | 194 448.00 | 194 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 858.00 | 24 029.00 | 20 829.00 | 44 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 799.00 | 1 851.00 | 2 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 052.00 | 509 514.00 | 804 538.00 | 1 314 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 138.00 | | 114 138.00 | 114 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | 76 000.00 | 152 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 204 166.00 | | 204 166.00 | 204 166.00 |
CF Disponibilités | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 844.00 | 76 000.00 | 565 844.00 | 641 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 896.00 | 585 514.00 | 1 370 382.00 | 1 955 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
DH Report à nouveau | 278 073.00 | 147 221.00 | | 278 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 141.00 | 130 852.00 | | -247 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 135.00 | 79 631.00 | | 118 135.00 |
DL TOTAL (I) | 300 446.00 | 509 083.00 | | 300 446.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 901.00 | 24 505.00 | | 508 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 075.00 | 209 979.00 | | 244 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 037.00 | 107 174.00 | | 103 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 236.00 | 74 939.00 | | 72 236.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 23 749.00 | | 1 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 936.00 | 470 978.00 | | 929 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 382.00 | 980 061.00 | | 1 370 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 880.00 | 8 382.00 | 21 262.00 | 12 880.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 880.00 | 8 382.00 | 121 262.00 | 112 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 269 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 711.00 | 5 000.00 | | 17 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 711.00 | 5 000.00 | | 17 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 330.00 | 89.00 | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | 89.00 | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 381.00 | 4 911.00 | | 12 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 833.00 | -109 193.00 | | -119 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 001.00 | 713 165.00 | | 410 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 142.00 | 582 313.00 | | 657 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 141.00 | 130 852.00 | | -247 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 739.00 | | 714 061.00 | 1 017 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292.00 | 35 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 748.00 | 1 314 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416 456.00 | 1 231 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 407.00 | | 686 314.00 | 961 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 761.00 | | 747.00 | 46 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | 27 000.00 | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 213.00 | 145 301.00 | | 364 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 945.00 | 135 740.00 | | 348 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 268.00 | 9 560.00 | | 15 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 901.00 | 8 901.00 | 300 000.00 | 508 901.00 |
VI Groupe et associés | 244 075.00 | 244 075.00 | | 244 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 953.00 | 131 953.00 | | 131 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 977.00 | 204 841.00 | 263 136.00 | 467 977.00 |
VW T.V.A. | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 936.00 | 429 936.00 | 300 000.00 | 929 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |