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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 690.00 | 348 945.00 | 174 745.00 | 523 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 858.00 | 15 058.00 | 29 800.00 | 44 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 210.00 | 1 692.00 | 1 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 717.00 | | 437 717.00 | 437 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 739.00 | 364 213.00 | 653 526.00 | 1 017 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 141 567.00 | | 141 567.00 | 141 567.00 |
CF Disponibilités | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 535.00 | | 326 535.00 | 326 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 274.00 | 364 213.00 | 980 061.00 | 1 344 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
DH Report à nouveau | 147 221.00 | 16 029.00 | | 147 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 852.00 | 131 192.00 | | 130 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 631.00 | 11 987.00 | | 79 631.00 |
DL TOTAL (I) | 509 083.00 | 310 587.00 | | 509 083.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 505.00 | 36 638.00 | | 24 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 979.00 | 170 759.00 | | 209 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 174.00 | 32 586.00 | | 107 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 939.00 | 75 742.00 | | 74 939.00 |
EA Autres dettes | 23 749.00 | 9 039.00 | | 23 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 632.00 | 103 276.00 | | 30 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 978.00 | 428 039.00 | | 470 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 061.00 | 743 626.00 | | 980 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 673.00 | 419 734.00 | | 462 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
FG Production vendue services | 521 334.00 | | 521 334.00 | 521 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 530.00 | | 531 530.00 | 531 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 175 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -334.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -334.00 | | | -334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 564.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 31 391.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 34.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 103 534.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | -72 143.00 | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 193.00 | -56 411.00 | | -109 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 165.00 | 906 159.00 | | 713 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 313.00 | 774 968.00 | | 582 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 852.00 | 131 192.00 | | 130 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 027.00 | 10 237.00 | | 2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 906.00 | | 184 361.00 | 833 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 1 017 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 305.00 | | 11 385.00 | 512 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 450.00 | | 170 027.00 | 314 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | 2 948.00 | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 860.00 | 115 353.00 | | 248 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 522.00 | 106 423.00 | | 242 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | 8 930.00 | | 6 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 174.00 | 107 174.00 | | 107 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 505.00 | 16 199.00 | 8 305.00 | 24 505.00 |
VI Groupe et associés | 209 979.00 | 209 979.00 | | 209 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 647.00 | 322 219.00 | 9 428.00 | 331 647.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 978.00 | 462 673.00 | 8 305.00 | 470 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 3 229.00 | | 3 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 333.00 | 54 222.00 | | 57 333.00 |
ST Autres comptes | 57 410.00 | 90 837.00 | | 57 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 079.00 | 54 816.00 | | 47 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 20 085.00 | 889.00 | | 20 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 653.00 | 10 635.00 | | 26 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 598.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 764.00 | 3 827.00 | | 4 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 267.00 | 111 902.00 | | 104 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 535.00 | 48 805.00 | | 42 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 559.00 | 211 399.00 | | 208 559.00 |
ZR Filiales et participations | 2.00 | | | 2.00 |