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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 532.00 | 1 551.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 505.00 | 5 909.00 | 5 597.00 | 11 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 389.00 | 6 441.00 | 8 947.00 | 15 389.00 |
BT Marchandises | 240 152.00 | | 240 152.00 | 240 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 295.00 | 897.00 | 121 398.00 | 122 295.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CF Disponibilités | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 222.00 | 897.00 | 393 325.00 | 394 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 611.00 | 7 338.00 | 402 273.00 | 409 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -73 095.00 | | | -73 095.00 |
DL TOTAL (I) | -71 995.00 | | | -71 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 299.00 | | | 262 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 267.00 | | | 474 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 273.00 | | | 402 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 267.00 | | | 474 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 024.00 | | 21 678.00 | 20 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 313.00 | 15 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 313.00 | 13 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | | 21 678.00 | 8 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946.00 | 3 773.00 | 1 278.00 | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | 3 773.00 | 1 278.00 | 3 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 896.00 | 560.00 | 559.00 | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | 560.00 | 559.00 | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | 560.00 | 559.00 | 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 594.00 | 182 594.00 | | 182 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 262 299.00 | 262 299.00 | | 262 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 533.00 | 136 733.00 | 1 800.00 | 138 533.00 |
VW T.V.A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 267.00 | 474 267.00 | | 474 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
ST Autres comptes | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 269.00 | | | 191 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 255.00 | | | 171 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 669.00 | | | 145 669.00 |