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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 1 366.00 | 718.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 046.00 | 9 015.00 | 4 031.00 | 13 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 241.00 | 10 381.00 | 7 860.00 | 18 241.00 |
BT Marchandises | 276 687.00 | | 276 687.00 | 276 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 372.00 | 735.00 | 195 637.00 | 196 372.00 |
BZ Autres créances | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CF Disponibilités | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 237.00 | 735.00 | 527 502.00 | 528 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 478.00 | 11 116.00 | 535 362.00 | 546 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 543.00 | -73 095.00 | | -23 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 130.00 | 49 552.00 | | -28 130.00 |
DL TOTAL (I) | -50 573.00 | -22 443.00 | | -50 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 792.00 | 285 900.00 | | 288 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 355.00 | 198 564.00 | | 275 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 551.00 | 30 325.00 | | 20 551.00 |
EA Autres dettes | | 1 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 934.00 | 516 681.00 | | 585 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 362.00 | 494 238.00 | | 535 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 934.00 | 516 681.00 | | 585 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 318.00 | | 923.00 | 17 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | 923.00 | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 840.00 | 1 541.00 | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 840.00 | 1 541.00 | | 8 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 384.00 | 693.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 384.00 | 693.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 384.00 | 693.00 | 1 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 355.00 | 275 355.00 | | 275 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 195 017.00 | 195 017.00 | | 195 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 288 792.00 | 288 792.00 | | 288 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 923.00 | 240 923.00 | | 240 923.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 934.00 | 585 934.00 | | 585 934.00 |