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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 920.00 | 12 821.00 | 2 099.00 | 14 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 869.00 | 14 904.00 | 5 964.00 | 20 869.00 |
BT Marchandises | 337 386.00 | | 337 386.00 | 337 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 135.00 | 7 875.00 | 161 260.00 | 169 135.00 |
BZ Autres créances | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
CF Disponibilités | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 320.00 | 7 875.00 | 624 445.00 | 632 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 188.00 | 22 779.00 | 630 409.00 | 653 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 577.00 | 4 071.00 | | 4 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 505.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712.00 | 5 677.00 | | 5 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 404.00 | 201 653.00 | | 272 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185.00 | 4 610.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 068.00 | 385 670.00 | | 332 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 328.00 | 16 715.00 | | 18 328.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | -1 226.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 697.00 | 607 422.00 | | 624 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 409.00 | 613 099.00 | | 630 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 512.00 | 602 812.00 | | 623 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 822.00 | | 1 094.00 | 19 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 20 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | | 800.00 | 16 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | 294.00 | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 636.00 | 1 269.00 | | 13 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 636.00 | 1 269.00 | | 13 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 006.00 | 5 655.00 | 786.00 | 3 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | 5 655.00 | 786.00 | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006.00 | 5 655.00 | 786.00 | 3 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 068.00 | 332 068.00 | | 332 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 158 635.00 | 158 635.00 | | 158 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
VI Groupe et associés | 272 404.00 | 272 404.00 | | 272 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 123.00 | 235 123.00 | | 235 123.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 512.00 | 623 512.00 | | 623 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 1 077.00 | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 567.00 | 7 005.00 | | 5 567.00 |
ST Autres comptes | 85 979.00 | 94 649.00 | | 85 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 453.00 | 93 330.00 | | 102 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 593.00 | 151 228.00 | | 184 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 662.00 | 4 664.00 | | 4 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 833.00 | 5 741.00 | | 5 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 236.00 | 320 056.00 | | 367 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 659.00 | 300 964.00 | | 337 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 592.00 | 346 212.00 | | 378 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |