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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 11 553.00 | 2 568.00 | 14 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 822.00 | 13 636.00 | 6 186.00 | 19 822.00 |
BT Marchandises | 274 305.00 | | 274 305.00 | 274 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 593.00 | 3 006.00 | 143 587.00 | 146 593.00 |
BZ Autres créances | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
CF Disponibilités | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 919.00 | 3 006.00 | 606 913.00 | 609 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 741.00 | 16 642.00 | 613 099.00 | 629 741.00 |
CU Autres participations | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DH Report à nouveau | | -51 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 55 744.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677.00 | 5 171.00 | | 5 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 653.00 | 231 622.00 | | 201 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610.00 | 54.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 670.00 | 368 860.00 | | 385 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 715.00 | 25 903.00 | | 16 715.00 |
EA Autres dettes | -1 226.00 | 396.00 | | -1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 422.00 | 629 710.00 | | 607 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 099.00 | 634 882.00 | | 613 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 812.00 | 629 656.00 | | 602 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 982.00 | | 841.00 | 18 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 870.00 | | 333.00 | 15 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | 507.00 | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 116.00 | 1 520.00 | | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | 1 520.00 | | 12 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 670.00 | 385 670.00 | | 385 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 226.00 | -1 226.00 | | -1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 146.00 | 142 146.00 | | 142 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VB T. V. A. | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
VI Groupe et associés | 201 653.00 | 201 653.00 | | 201 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 763.00 | 233 763.00 | | 233 763.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 812.00 | 602 812.00 | | 602 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 550.00 | | 1 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 005.00 | 5 558.00 | | 7 005.00 |
ST Autres comptes | 94 649.00 | 76 909.00 | | 94 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 330.00 | 82 670.00 | | 93 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 228.00 | 87 021.00 | | 151 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 664.00 | 3 674.00 | | 4 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 741.00 | 5 224.00 | | 5 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 056.00 | 283 365.00 | | 320 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 964.00 | 235 348.00 | | 300 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 212.00 | 252 158.00 | | 346 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |