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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 1 782.00 | 301.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 787.00 | 10 334.00 | 3 453.00 | 13 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 982.00 | 12 116.00 | 6 866.00 | 18 982.00 |
BT Marchandises | 264 818.00 | | 264 818.00 | 264 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 589.00 | 3 975.00 | 232 614.00 | 236 589.00 |
BZ Autres créances | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
CF Disponibilités | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 991.00 | 3 975.00 | 628 016.00 | 631 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 973.00 | 16 091.00 | 634 882.00 | 650 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -51 673.00 | -23 543.00 | | -51 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 744.00 | -28 130.00 | | 55 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 171.00 | -50 573.00 | | 5 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875.00 | 1 236.00 | | 2 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 622.00 | 288 792.00 | | 231 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 860.00 | 275 355.00 | | 368 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 903.00 | 20 551.00 | | 25 903.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 710.00 | 585 934.00 | | 629 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 882.00 | 535 362.00 | | 634 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 656.00 | 585 934.00 | | 629 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 875.00 | 1 236.00 | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 241.00 | | 1 155.00 | 18 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 18 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | 15 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 130.00 | | 1 155.00 | 15 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 381.00 | 1 735.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | 1 735.00 | | 10 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 3 323.00 | 83.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 3 323.00 | 83.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 3 323.00 | 83.00 | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 860.00 | 368 860.00 | | 368 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 229 898.00 | 229 898.00 | | 229 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VI Groupe et associés | 231 622.00 | 231 622.00 | | 231 622.00 |
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 187.00 | 337 187.00 | | 337 187.00 |
VW T.V.A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 656.00 | 629 656.00 | | 629 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 1 236.00 | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 558.00 | 5 278.00 | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 76 909.00 | 75 008.00 | | 76 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 670.00 | 86 430.00 | | 82 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 021.00 | 93 616.00 | | 87 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 674.00 | 4 671.00 | | 3 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 224.00 | 5 907.00 | | 5 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 296 979.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 224 140.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 158.00 | 260 333.00 | | 252 158.00 |