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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 949.00 | 1 134.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 046.00 | 7 891.00 | 5 155.00 | 13 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 318.00 | 8 840.00 | 8 478.00 | 17 318.00 |
BT Marchandises | 295 440.00 | | 295 440.00 | 295 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 862.00 | 1 044.00 | 151 818.00 | 152 862.00 |
BZ Autres créances | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CF Disponibilités | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 804.00 | 1 044.00 | 485 760.00 | 486 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 122.00 | 9 885.00 | 494 238.00 | 504 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -73 095.00 | -73 095.00 | | -73 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
DL TOTAL (I) | -22 443.00 | -71 995.00 | | -22 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 900.00 | 262 299.00 | | 285 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 564.00 | 182 594.00 | | 198 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 325.00 | 28 247.00 | | 30 325.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 379.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 681.00 | 474 267.00 | | 516 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 238.00 | 402 273.00 | | 494 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 681.00 | 474 267.00 | | 516 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 748.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 389.00 | | 1 930.00 | 15 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | | 1 541.00 | 13 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 389.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441.00 | 2 399.00 | | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 441.00 | 2 399.00 | | 6 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897.00 | 147.00 | | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | 147.00 | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 147.00 | | 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 564.00 | 198 564.00 | | 198 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 150 862.00 | | | 150 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VI Groupe et associés | 285 900.00 | 285 900.00 | | 285 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 520.00 | 169 520.00 | | 169 520.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 681.00 | 516 681.00 | | 516 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | 2 580.00 | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 382.00 | 5 964.00 | | 5 382.00 |
ST Autres comptes | 71 100.00 | 100 888.00 | | 71 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 213.00 | 35 859.00 | | 69 213.00 |
YT Sous‐traitance | | 125.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | 2 833.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 807.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 360.00 | 3 387.00 | | 4 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 750.00 | | | 252 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 195.00 | 145 669.00 | | 150 195.00 |