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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 472.00 | | 98 472.00 | 98 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159.00 | 11 156.00 | 2 003.00 | 13 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 631.00 | 11 156.00 | 145 475.00 | 156 631.00 |
BT Marchandises | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 005.00 | 1 471.00 | 45 534.00 | 47 005.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 813.00 | 1 471.00 | 59 342.00 | 60 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 444.00 | 12 627.00 | 204 817.00 | 217 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 233.00 | 3 792.00 | | 13 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 955.00 | 9 441.00 | | 10 955.00 |
DL TOTAL (I) | 29 688.00 | 18 733.00 | | 29 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 141.00 | 63 664.00 | | 54 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 328.00 | 26 918.00 | | 30 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 467.00 | 37 162.00 | | 44 467.00 |
EA Autres dettes | | 1 366.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 694.00 | 31 894.00 | | 32 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 129.00 | 173 029.00 | | 175 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 817.00 | 191 761.00 | | 204 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 147.00 | 146 489.00 | | 165 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 601.00 | 17 668.00 | | 27 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 350.00 | 287.00 | 191 637.00 | 191 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 528.00 | 5 004.00 | 336 532.00 | 331 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -35.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 622.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 547.00 | 311 231.00 | | 351 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 591.00 | 301 790.00 | | 340 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 955.00 | 9 441.00 | | 10 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 179.00 | | 15 452.00 | 141 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 459.00 | | 14 013.00 | 129 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | | 1 439.00 | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741.00 | 2 415.00 | | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | 2 415.00 | | 8 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | 251.00 | | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | 251.00 | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | 251.00 | | 1 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
UX Autres créances clients | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 141.00 | 44 158.00 | 9 982.00 | 54 141.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 129.00 | 165 147.00 | 9 982.00 | 175 129.00 |