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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 322.00 | 3 264.00 | 121 058.00 | 124 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 963.00 | 17 507.00 | 3 456.00 | 20 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 285.00 | 20 772.00 | 169 513.00 | 190 285.00 |
BT Marchandises | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 081.00 | 20 772.00 | 227 309.00 | 248 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 639.00 | 19 584.00 | | 21 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 067.00 | 2 155.00 | | 31 067.00 |
DL TOTAL (I) | 70 306.00 | 39 239.00 | | 70 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 796.00 | 81 494.00 | | 33 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 483.00 | 22 290.00 | | 31 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 17 030.00 | | 14 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 005.00 | 44 768.00 | | 42 005.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 4 886.00 | | 5 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 137.00 | 31 486.00 | | 30 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 003.00 | 201 954.00 | | 157 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 309.00 | 241 193.00 | | 227 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 820.00 | 168 302.00 | | 135 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 680.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 327 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 317.00 | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 317.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | -317.00 | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 037.00 | 388 822.00 | | 419 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 971.00 | 386 667.00 | | 387 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 067.00 | 2 155.00 | | 31 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 207.00 | | 12 115.00 | 179 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 190 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 20 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 722.00 | | 9 600.00 | 159 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 485.00 | | 2 515.00 | 19 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 787.00 | 6 021.00 | 1 037.00 | 15 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 3 255.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 778.00 | 2 766.00 | 1 037.00 | 15 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 796.00 | 12 612.00 | 21 183.00 | 33 796.00 |
VI Groupe et associés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 003.00 | 135 819.00 | 21 183.00 | 157 003.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |