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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 722.00 | 9.00 | 114 713.00 | 114 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 486.00 | 15 779.00 | 3 707.00 | 19 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 208.00 | 15 788.00 | 163 420.00 | 179 208.00 |
BT Marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 981.00 | 15 788.00 | 241 193.00 | 256 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 584.00 | 24 188.00 | | 19 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | -4 604.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 39 239.00 | 37 084.00 | | 39 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 494.00 | 34 051.00 | | 81 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 290.00 | 12 500.00 | | 22 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 030.00 | 29 219.00 | | 17 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 768.00 | 52 948.00 | | 44 768.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 5 328.00 | | 4 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 486.00 | 32 007.00 | | 31 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 954.00 | 166 052.00 | | 201 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 193.00 | 203 136.00 | | 241 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 302.00 | 162 320.00 | | 166 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 680.00 | 24 069.00 | | 31 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 266 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 17.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 17.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -17.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 822.00 | 351 265.00 | | 388 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 667.00 | 355 869.00 | | 386 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | -4 604.00 | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 536.00 | | 18 670.00 | 160 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 472.00 | | 16 250.00 | 143 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 064.00 | | 2 420.00 | 17 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 213.00 | 2 574.00 | | 13 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 213.00 | 2 565.00 | | 13 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
UX Autres créances clients | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 493.00 | 47 841.00 | 33 652.00 | 81 493.00 |
VI Groupe et associés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 954.00 | 168 301.00 | 33 652.00 | 201 954.00 |