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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 397.00 | 8 449.00 | 141 948.00 | 150 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 209.00 | 20 052.00 | 4 157.00 | 24 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 606.00 | 28 501.00 | 191 105.00 | 219 606.00 |
BT Marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CF Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 018.00 | 28 501.00 | 243 517.00 | 272 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 52 706.00 | 21 639.00 | | 52 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 443.00 | 31 067.00 | | 11 443.00 |
DL TOTAL (I) | 81 749.00 | 70 306.00 | | 81 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 747.00 | 33 796.00 | | 37 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 135.00 | 31 483.00 | | 20 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 14 212.00 | | 13 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 003.00 | 42 005.00 | | 56 003.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 5 370.00 | | 3 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 137.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 768.00 | 157 003.00 | | 161 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 517.00 | 227 309.00 | | 243 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 140.00 | 135 820.00 | | 146 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 356 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 637.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 597.00 | 419 037.00 | | 419 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 154.00 | 387 971.00 | | 408 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 443.00 | 31 067.00 | | 11 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 285.00 | | 29 320.00 | 190 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 322.00 | | 26 075.00 | 169 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 963.00 | | 3 245.00 | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771.00 | 7 728.00 | | 20 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 5 184.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 507.00 | 2 544.00 | | 17 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 746.00 | 22 664.00 | 15 081.00 | 37 746.00 |
VI Groupe et associés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 221.00 | 146 139.00 | 15 081.00 | 161 221.00 |