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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 472.00 | | 98 472.00 | 98 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 065.00 | 13 213.00 | 3 852.00 | 17 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 537.00 | 13 213.00 | 147 324.00 | 160 537.00 |
BT Marchandises | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 616.00 | 1 471.00 | 37 145.00 | 38 616.00 |
BZ Autres créances | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 284.00 | 1 471.00 | 55 813.00 | 57 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 821.00 | 14 685.00 | 203 136.00 | 217 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 188.00 | 13 233.00 | | 24 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 604.00 | 10 955.00 | | -4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 37 084.00 | 29 688.00 | | 37 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 051.00 | 54 141.00 | | 34 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 13 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 219.00 | 30 328.00 | | 29 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 948.00 | 44 467.00 | | 52 948.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 007.00 | 32 694.00 | | 32 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 052.00 | 175 129.00 | | 166 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 136.00 | 204 817.00 | | 203 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 320.00 | 165 147.00 | | 162 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 069.00 | 27 601.00 | | 24 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 385.00 | 2 887.00 | 178 272.00 | 175 385.00 |
FD Production vendue biens | 169 813.00 | | 169 813.00 | 169 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 198.00 | 2 887.00 | 348 085.00 | 345 198.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 265.00 | 351 547.00 | | 351 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 869.00 | 340 591.00 | | 355 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 604.00 | 10 955.00 | | -4 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 631.00 | | 3 906.00 | 156 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 472.00 | | | 143 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 159.00 | | 3 906.00 | 13 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 156.00 | 2 058.00 | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 156.00 | 2 058.00 | | 11 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
UX Autres créances clients | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 051.00 | 30 319.00 | 3 732.00 | 34 051.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 052.00 | 162 320.00 | 3 732.00 | 166 052.00 |