| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 397.00 | 18 834.00 | 131 563.00 | 150 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 489.00 | 23 092.00 | 10 397.00 | 33 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 486.00 | 41 926.00 | 190 560.00 | 232 486.00 |
BT Marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 495.00 | 41 926.00 | 290 569.00 | 332 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 64 149.00 | 52 706.00 | | 64 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 573.00 | 11 443.00 | | 34 573.00 |
DL TOTAL (I) | 116 322.00 | 81 749.00 | | 116 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 796.00 | 37 747.00 | | 28 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 895.00 | 20 135.00 | | 33 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | 546.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 13 720.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 060.00 | 56 003.00 | | 69 060.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 3 617.00 | | 3 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 247.00 | 161 768.00 | | 174 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 569.00 | 243 517.00 | | 290 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 732.00 | 146 140.00 | | 161 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 430 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 2 573.00 | | 7 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 685.00 | 419 597.00 | | 477 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 112.00 | 408 154.00 | | 443 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 573.00 | 11 443.00 | | 34 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 605.00 | | 12 880.00 | 219 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 397.00 | | | 195 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 208.00 | | 9 280.00 | 24 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 500.00 | 13 425.00 | | 28 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | 10 385.00 | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 051.00 | 3 040.00 | | 20 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 174.00 | 2 486.00 | 6 688.00 | 9 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 795.00 | 24 153.00 | 4 642.00 | 28 795.00 |
VI Groupe et associés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 296.00 | 86 696.00 | 3 600.00 | 90 296.00 |
VW T.V.A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 062.00 | 161 732.00 | 11 330.00 | 173 062.00 |