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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
BT Marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 415.00 | | 348 415.00 | 348 415.00 |
BZ Autres créances | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 138.00 | | 318 138.00 | 318 138.00 |
CF Disponibilités | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 818.00 | | 976 818.00 | 976 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 837.00 | 50 151.00 | | 39 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 663.00 | 105 663.00 | | 105 663.00 |
DG Autres réserves | 132 995.00 | 91 632.00 | | 132 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 716.00 | 113 362.00 | | 83 716.00 |
DL TOTAL (I) | 416 353.00 | 414 951.00 | | 416 353.00 |
DP Provisions pour risques | 6 590.00 | 6 061.00 | | 6 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 590.00 | 6 061.00 | | 6 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674.00 | 931.00 | | 8 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 944.00 | 551 510.00 | | 517 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 982.00 | 70 545.00 | | 83 982.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 657.00 | 622 986.00 | | 610 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 600.00 | 1 043 998.00 | | 1 033 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 657.00 | 622 986.00 | | 610 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 350.00 | | 1 993 350.00 | 1 993 350.00 |
FM Production stockée | | | -20 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 21 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 711.00 | 2 132 322.00 | | 2 047 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 995.00 | 2 018 960.00 | | 1 963 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 716.00 | 113 362.00 | | 83 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 559.00 | | 11 226.00 | 787 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 37 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 798 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 680.00 | | 11 000.00 | 750 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 879.00 | | 226.00 | 36 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 026.00 | 3 964.00 | | 738 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 026.00 | 3 964.00 | | 738 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 061.00 | 529.00 | | 6 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 467.00 | 673.00 | 673.00 | 3 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467.00 | 673.00 | 673.00 | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | 1 202.00 | 673.00 | 9 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
UG ‐ Financières | | 673.00 | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 944.00 | 517 944.00 | | 517 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 348 415.00 | | | 348 415.00 |
VB T. V. A. | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 675.00 | 385 645.00 | 30.00 | 385 675.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 657.00 | 610 657.00 | | 610 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |