| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 791.00 | 3 603.00 | 187.00 | 3 791.00 |
AP Constructions | 359 128.00 | 296 403.00 | 62 724.00 | 359 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 165.00 | 345 193.00 | 65 972.00 | 411 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 132.00 | 91 308.00 | 54 823.00 | 146 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 193.00 | 736 509.00 | 225 684.00 | 962 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 189.00 | | 193 189.00 | 193 189.00 |
BT Marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 440.00 | | 539 440.00 | 539 440.00 |
BZ Autres créances | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 605.00 | 3 913.00 | 247 692.00 | 251 605.00 |
CF Disponibilités | 127 247.00 | | 127 247.00 | 127 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 621.00 | 3 913.00 | 1 175 708.00 | 1 179 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 814.00 | 740 422.00 | 1 401 392.00 | 2 141 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 822.00 | 44 217.00 | | 45 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DG Autres réserves | 349 056.00 | 322 432.00 | | 349 056.00 |
DH Report à nouveau | | -738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 662.00 | 57 362.00 | | 48 662.00 |
DL TOTAL (I) | 557 482.00 | 537 215.00 | | 557 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 982.00 | 10 642.00 | | 12 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 982.00 | 10 642.00 | | 12 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 449.00 | 130 417.00 | | 103 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 441.00 | 643 189.00 | | 644 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 105.00 | 79 100.00 | | 82 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 927.00 | 855 581.00 | | 830 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 392.00 | 1 403 438.00 | | 1 401 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 767.00 | 752 191.00 | | 754 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 291 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 319 049.00 | |
FM Production stockée | | | 46 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 091.00 | 2 340 210.00 | | 2 390 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 428.00 | 2 282 847.00 | | 2 341 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 662.00 | 57 362.00 | | 48 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 622.00 | | 14 571.00 | 947 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 605.00 | | 13 612.00 | 906 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 017.00 | | 959.00 | 41 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 647.00 | 30 862.00 | | 705 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 647.00 | 30 862.00 | | 705 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 642.00 | 2 340.00 | | 10 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 467.00 | 1 446.00 | | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | 1 446.00 | | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 109.00 | 3 786.00 | | 13 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 441.00 | 644 441.00 | | 644 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 539 441.00 | 539 441.00 | | 539 441.00 |
VB T. V. A. | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 449.00 | 27 289.00 | 36 785.00 | 103 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 387.00 | 603 357.00 | 30.00 | 603 387.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 928.00 | 754 768.00 | 36 785.00 | 830 928.00 |