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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 791.00 | 3 548.00 | 242.00 | 3 791.00 |
AP Constructions | 356 180.00 | 290 140.00 | 66 039.00 | 356 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 501.00 | 336 998.00 | 63 502.00 | 400 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 132.00 | 74 959.00 | 71 172.00 | 146 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 621.00 | 705 647.00 | 241 974.00 | 947 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 643.00 | | 146 643.00 | 146 643.00 |
BT Marchandises | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 517.00 | | 550 517.00 | 550 517.00 |
BZ Autres créances | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 605.00 | 2 467.00 | 249 138.00 | 251 605.00 |
CF Disponibilités | 161 396.00 | | 161 396.00 | 161 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 930.00 | 2 467.00 | 1 161 463.00 | 1 163 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 552.00 | 708 114.00 | 1 403 438.00 | 2 111 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 217.00 | 42 687.00 | | 44 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DG Autres réserves | 264 561.00 | 233 071.00 | | 264 561.00 |
DH Report à nouveau | -738.00 | | | -738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 362.00 | 70 751.00 | | 57 362.00 |
DL TOTAL (I) | 537 215.00 | 518 322.00 | | 537 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 642.00 | 9 613.00 | | 10 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 642.00 | 9 613.00 | | 10 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 417.00 | 68 942.00 | | 130 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 189.00 | 582 250.00 | | 643 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 100.00 | 77 744.00 | | 79 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 581.00 | 729 868.00 | | 855 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 438.00 | 1 257 804.00 | | 1 403 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 248 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 276 413.00 | |
FM Production stockée | | | -13 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 210.00 | 2 281 766.00 | | 2 340 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 848.00 | 2 211 014.00 | | 2 282 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 363.00 | 70 751.00 | | 57 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 080.00 | | 95 561.00 | 890 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 019.00 | 947 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 019.00 | 906 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 373.00 | | 93 251.00 | 851 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 707.00 | | 2 310.00 | 38 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 751.00 | 27 515.00 | 19 619.00 | 697 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 751.00 | 27 515.00 | 19 619.00 | 697 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 613.00 | 1 029.00 | | 9 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 535.00 | | 3 068.00 | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 535.00 | | 3 068.00 | 5 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 148.00 | 1 029.00 | 3 068.00 | 15 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 190.00 | 643 190.00 | | 643 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 550 517.00 | 550 517.00 | | 550 517.00 |
VB T. V. A. | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 417.00 | 27 028.00 | 56 851.00 | 130 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 271.00 | 595 241.00 | 30.00 | 595 271.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 581.00 | 752 192.00 | 56 851.00 | 855 581.00 |