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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 791.00 | 2 827.00 | 963.00 | 3 791.00 |
AP Constructions | 316 916.00 | 285 074.00 | 31 841.00 | 316 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 133.00 | 351 237.00 | 14 896.00 | 366 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 132.00 | 58 611.00 | 87 520.00 | 146 132.00 |
AX Avances et acomptes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 080.00 | 697 750.00 | 192 329.00 | 890 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 982.00 | | 159 982.00 | 159 982.00 |
BT Marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 636.00 | | 482 636.00 | 482 636.00 |
BZ Autres créances | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 605.00 | 5 535.00 | 316 070.00 | 321 605.00 |
CF Disponibilités | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 009.00 | 5 535.00 | 1 065 474.00 | 1 071 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 089.00 | 703 285.00 | 1 257 804.00 | 1 961 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 687.00 | 41 142.00 | | 42 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 671.00 | 115 977.00 | | 117 671.00 |
DG Autres réserves | 233 071.00 | 166 396.00 | | 233 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 751.00 | 108 368.00 | | 70 751.00 |
DL TOTAL (I) | 518 322.00 | 486 026.00 | | 518 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 613.00 | 8 180.00 | | 9 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 613.00 | 8 180.00 | | 9 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 942.00 | 88 656.00 | | 68 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 595.00 | 623 858.00 | | 545 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 586.00 | 35 659.00 | | 37 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 744.00 | 84 154.00 | | 77 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 868.00 | 832 328.00 | | 729 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 804.00 | 1 326 535.00 | | 1 257 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 988.00 | 763 429.00 | | 48 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 595.00 | | | 545 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 191 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 221 228.00 | |
FM Production stockée | | | -8 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 766.00 | 2 219 232.00 | | 2 281 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 014.00 | 2 110 863.00 | | 2 211 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 751.00 | 108 369.00 | | 70 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 847.00 | | 65 372.00 | 828 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -787.00 | 38 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 890 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 926.00 | 851 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 137.00 | | 65 162.00 | 791 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 711.00 | | 210.00 | 37 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 511.00 | 22 240.00 | 697 751.00 | 675 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 511.00 | 22 240.00 | 697 751.00 | 675 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 180.00 | 1 433.00 | 9 613.00 | 8 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 999.00 | 3 536.00 | 5 535.00 | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | 3 536.00 | 5 535.00 | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 179.00 | 4 969.00 | 15 148.00 | 10 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 251.00 | 582 251.00 | | 582 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 482 636.00 | 482 636.00 | | 482 636.00 |
VB T. V. A. | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 942.00 | 19 953.00 | 48 989.00 | 68 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 328.00 | 521 298.00 | 30.00 | 521 328.00 |
VW T.V.A. | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 868.00 | 680 880.00 | 48 989.00 | 729 868.00 |