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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 791.00 | 3 603.00 | 187.00 | 3 791.00 |
AP Constructions | 375 597.00 | 310 446.00 | 65 151.00 | 375 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 048.00 | 378 665.00 | 208 383.00 | 587 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 418.00 | 124 083.00 | 22 335.00 | 146 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 155.00 | 816 798.00 | 338 356.00 | 1 155 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 185.00 | | 193 185.00 | 193 185.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 068.00 | | 651 068.00 | 651 068.00 |
BZ Autres créances | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 605.00 | 6 687.00 | 444 918.00 | 451 605.00 |
CF Disponibilités | 157 556.00 | | 157 556.00 | 157 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 477.00 | 6 687.00 | 1 511 790.00 | 1 518 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 632.00 | 823 485.00 | 1 850 147.00 | 2 673 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 334.00 | 46 719.00 | | 47 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DG Autres réserves | 477 567.00 | 362 852.00 | | 477 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 397.00 | 100 159.00 | | 95 397.00 |
DL TOTAL (I) | 739 107.00 | 628 539.00 | | 739 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 687.00 | 13 168.00 | | 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 687.00 | 13 168.00 | | 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 395.00 | 235 242.00 | | 202 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 153.00 | 694 604.00 | | 817 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 585.00 | 74 831.00 | | 90 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 352.00 | 1 005 609.00 | | 1 110 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 147.00 | 1 647 317.00 | | 1 850 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 477.00 | 809 285.00 | | 939 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 711 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 744 926.00 | |
FM Production stockée | | | -25 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 883.00 | 2 598 599.00 | | 2 815 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 485.00 | 2 498 439.00 | | 2 720 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 397.00 | 100 159.00 | | 95 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 644.00 | | 14 511.00 | 1 140 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 511.00 | | 14 345.00 | 1 098 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 133.00 | | 166.00 | 42 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 291.00 | 50 507.00 | 816 799.00 | 766 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 291.00 | 50 507.00 | 816 799.00 | 766 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 168.00 | | 12 481.00 | 13 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 668.00 | 4 019.00 | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | 4 019.00 | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 836.00 | 4 019.00 | 12 481.00 | 15 836.00 |
UG ‐ Financières | | 4 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 153.00 | 817 153.00 | | 817 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 651 068.00 | 651 068.00 | | 651 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 396.00 | 31 521.00 | 127 387.00 | 202 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 052.00 | 710 022.00 | 30.00 | 710 052.00 |
VW T.V.A. | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 353.00 | 939 478.00 | 127 387.00 | 1 110 353.00 |