| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 791.00 | 2 106.00 | 1 684.00 | 3 791.00 |
AP Constructions | 282 292.00 | 282 292.00 | | 282 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 520.00 | 348 862.00 | 7 658.00 | 356 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 132.00 | 42 249.00 | 103 883.00 | 146 132.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 847.00 | 675 510.00 | 153 336.00 | 828 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 442.00 | | 168 442.00 | 168 442.00 |
BT Marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 543.00 | | 456 543.00 | 456 543.00 |
BZ Autres créances | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 605.00 | 1 999.00 | 319 606.00 | 321 605.00 |
CF Disponibilités | 179 572.00 | | 179 572.00 | 179 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 197.00 | 1 999.00 | 1 173 198.00 | 1 175 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 044.00 | 677 509.00 | 1 326 535.00 | 2 004 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 142.00 | 39 837.00 | | 41 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 141.00 | 54 142.00 | | 54 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 977.00 | 105 663.00 | | 115 977.00 |
DG Autres réserves | 166 396.00 | 132 995.00 | | 166 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 368.00 | 83 716.00 | | 108 368.00 |
DL TOTAL (I) | 486 026.00 | 416 353.00 | | 486 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 180.00 | 6 590.00 | | 8 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 180.00 | 6 590.00 | | 8 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 858.00 | 8 674.00 | | 623 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | 517 944.00 | | 35 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 154.00 | 83 982.00 | | 84 154.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 328.00 | 610 657.00 | | 832 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 535.00 | 1 033 600.00 | | 1 326 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 429.00 | 610 657.00 | | 763 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 067 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 096 104.00 | |
FM Production stockée | | | 27 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 12 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 232.00 | 2 047 711.00 | | 2 219 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 863.00 | 1 963 995.00 | | 2 110 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 369.00 | 83 716.00 | | 108 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 772.00 | 2 400.00 | 119 994.00 | 798 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 319.00 | 828 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 319.00 | 791 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 680.00 | 2 400.00 | 119 375.00 | 761 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 092.00 | | 619.00 | 37 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 991.00 | 14 839.00 | 81 319.00 | 741 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 991.00 | 14 839.00 | 81 319.00 | 741 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 590.00 | 1 590.00 | | 6 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 467.00 | | 1 468.00 | 3 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467.00 | | 1 468.00 | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 057.00 | 1 590.00 | 1 468.00 | 10 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 586.00 | 658 586.00 | | 658 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 456 543.00 | | | 456 543.00 |
VB T. V. A. | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 657.00 | 19 758.00 | 68 899.00 | 88 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 456.00 | 501 426.00 | 30.00 | 501 456.00 |
VW T.V.A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 329.00 | 763 430.00 | 68 899.00 | 832 329.00 |