| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107.00 | 102.00 | 6.00 | 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 155.00 | 102.00 | 12 054.00 | 12 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 793.00 | 2 890.00 | 1 463 903.00 | 1 466 793.00 |
BZ Autres créances | 1 127 865.00 | | 1 127 865.00 | 1 127 865.00 |
CF Disponibilités | 556 010.00 | | 556 010.00 | 556 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 150 667.00 | 2 890.00 | 3 147 777.00 | 3 150 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 823.00 | 2 992.00 | 3 159 831.00 | 3 162 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 986 004.00 | 693 794.00 | | 986 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 418.00 | 292 210.00 | | 373 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 422.00 | 1 096 004.00 | | 1 469 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 310.00 | 15 124.00 | | 3 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 310.00 | 15 124.00 | | 3 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 350.00 | 162 814.00 | | 277 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 424.00 | 989 833.00 | | 1 192 424.00 |
EA Autres dettes | 53 237.00 | 41 437.00 | | 53 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 099.00 | 1 194 085.00 | | 1 687 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 831.00 | 2 305 213.00 | | 3 159 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 099.00 | 1 194 085.00 | | 1 687 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 916 744.00 | 61 015.00 | 5 977 759.00 | 5 916 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 744.00 | 61 015.00 | 5 977 759.00 | 5 916 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 820 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 54 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 472.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 814.00 | 7 472.00 | | 15 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 106.00 | 629.00 | | 30 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 773.00 | 14 928.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 879.00 | 23 029.00 | | 32 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 065.00 | -15 557.00 | | -17 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 576.00 | 37 039.00 | | 38 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 011.00 | -105 550.00 | | -143 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 449.00 | 5 034 378.00 | | 6 068 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 030.00 | 4 742 168.00 | | 5 695 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 418.00 | 292 210.00 | | 373 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 418.00 | 292 210.00 | | 373 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 124.00 | 17 897.00 | 29 711.00 | 15 124.00 |
6T Sur comptes clients | 55 482.00 | 2 820.00 | 55 412.00 | 55 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 482.00 | 2 820.00 | 55 412.00 | 55 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 606.00 | 20 717.00 | 85 123.00 | 70 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 55 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 773.00 | 14 587.00 | |