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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 347.00 | 27.00 | 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 095.00 | 347.00 | 15 747.00 | 16 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 153.00 | 12 973.00 | 521 181.00 | 534 153.00 |
BZ Autres créances | 2 803 933.00 | | 2 803 933.00 | 2 803 933.00 |
CF Disponibilités | 1 249 260.00 | | 1 249 260.00 | 1 249 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 346.00 | 12 973.00 | 4 574 374.00 | 4 587 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 441.00 | 13 320.00 | 4 590 121.00 | 4 603 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 436.00 | 1 207 618.00 | | 1 429 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 769.00 | 221 819.00 | | -64 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 667.00 | 1 539 436.00 | | 1 474 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 301.00 | 3 625.00 | | 6 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 301.00 | 3 625.00 | | 6 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 958.00 | | | 1 152 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 816.00 | 752 401.00 | | 941 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 952.00 | 1 421 223.00 | | 836 952.00 |
EA Autres dettes | 177 426.00 | 260 922.00 | | 177 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 152.00 | 2 434 547.00 | | 3 109 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 121.00 | 3 977 608.00 | | 4 590 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 152.00 | 2 434 547.00 | | 3 109 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 911.00 | 3 459.00 | 2 698 370.00 | 2 694 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 911.00 | 3 459.00 | 2 698 370.00 | 2 694 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 685.00 | 5 876.00 | | 19 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 310.00 | 5 876.00 | | 23 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | 21 000.00 | | 4 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 301.00 | 559.00 | | 6 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 21 559.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 279.00 | -15 683.00 | | 12 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 572.00 | 6 574 140.00 | | 2 735 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 341.00 | 6 352 321.00 | | 2 800 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 769.00 | 221 819.00 | | -64 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 625.00 | 6 301.00 | 3 625.00 | 3 625.00 |
6T Sur comptes clients | 17 594.00 | | 4 621.00 | 17 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 594.00 | | 4 621.00 | 17 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 219.00 | 6 301.00 | 8 246.00 | 21 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 301.00 | 3 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 816.00 | 941 816.00 | | 941 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 236.00 | 463 236.00 | | 463 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 151.00 | 200 151.00 | | 200 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 426.00 | 177 426.00 | | 177 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 518 068.00 | 518 068.00 | | 518 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
VB T. V. A. | 162 321.00 | 162 321.00 | | 162 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 374.00 | 1 504 374.00 | | 1 504 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 958.00 | 1 152 958.00 | | 1 152 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 351.00 | 578 351.00 | | 578 351.00 |
VP Divers | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 236.00 | 467 236.00 | | 467 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 327.00 | 3 322 002.00 | 21 325.00 | 3 343 327.00 |
VW T.V.A. | 158 221.00 | 158 221.00 | | 158 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 152.00 | 3 109 152.00 | | 3 109 152.00 |