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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 263.00 | 9 114.00 | 1 334 150.00 | 1 343 263.00 |
BZ Autres créances | 1 711 676.00 | | 1 711 676.00 | 1 711 676.00 |
CF Disponibilités | 182 842.00 | | 182 842.00 | 182 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 323.00 | 9 114.00 | 3 229 209.00 | 3 238 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 635.00 | 9 114.00 | 3 244 521.00 | 3 253 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 813 572.00 | 389 422.00 | | 813 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 045.00 | 424 150.00 | | 394 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 618.00 | 923 572.00 | | 1 317 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 066.00 | 2 115.00 | | 3 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 066.00 | 2 115.00 | | 3 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 154.00 | 356 190.00 | | 266 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 094.00 | 252 871.00 | | 248 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 934.00 | 1 158 242.00 | | 1 259 934.00 |
EA Autres dettes | 149 656.00 | 74 620.00 | | 149 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 838.00 | 1 841 924.00 | | 1 923 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 521.00 | 2 767 611.00 | | 3 244 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 838.00 | 1 841 924.00 | | 1 923 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 770 645.00 | 103 515.00 | 5 874 160.00 | 5 770 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 770 645.00 | 103 515.00 | 5 874 160.00 | 5 770 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 792 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 617 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 912.00 | 10 038.00 | | 44 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | 248.00 | | 2 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 2 500.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 6 748.00 | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | 9 696.00 | | 2 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 955.00 | 1 305.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 11 001.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -4 252.00 | | -758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 504.00 | 55 340.00 | | 53 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 676.00 | -194 901.00 | | -145 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 003.00 | 6 399 477.00 | | 5 925 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 958.00 | 5 975 327.00 | | 5 530 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 045.00 | 424 150.00 | | 394 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 538.00 | 6 203.00 | | 11 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 115.00 | 955.00 | 4.00 | 2 115.00 |
6T Sur comptes clients | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 229.00 | 955.00 | 4.00 | 11 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 955.00 | 5.00 | |