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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 027.00 | 9 114.00 | 1 323 913.00 | 1 333 027.00 |
BZ Autres créances | 1 412 116.00 | | 1 412 116.00 | 1 412 116.00 |
CF Disponibilités | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 565.00 | 9 114.00 | 2 753 451.00 | 2 762 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 725.00 | 9 114.00 | 2 767 611.00 | 2 776 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 422.00 | 986 004.00 | | 389 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 150.00 | 373 418.00 | | 424 150.00 |
DL TOTAL (I) | 923 572.00 | 1 469 422.00 | | 923 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 115.00 | 3 310.00 | | 2 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 115.00 | 3 310.00 | | 2 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 190.00 | 164 087.00 | | 356 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 871.00 | 277 350.00 | | 252 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 242.00 | 1 192 424.00 | | 1 158 242.00 |
EA Autres dettes | 74 620.00 | 53 237.00 | | 74 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 924.00 | 1 687 099.00 | | 1 841 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 611.00 | 3 159 831.00 | | 2 767 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 924.00 | 1 687 099.00 | | 1 841 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 301 042.00 | 73 623.00 | 6 374 665.00 | 6 301 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 042.00 | 73 623.00 | 6 374 665.00 | 6 301 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 086 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 038.00 | 8 298.00 | | 10 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 1 227.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 14 587.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 748.00 | 15 814.00 | | 6 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 696.00 | 30 106.00 | | 9 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305.00 | 2 773.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 001.00 | 32 879.00 | | 11 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 252.00 | -17 065.00 | | -4 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 340.00 | 38 576.00 | | 55 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 901.00 | -143 011.00 | | -194 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 477.00 | 6 068 449.00 | | 6 399 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 327.00 | 5 695 030.00 | | 5 975 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 150.00 | 373 418.00 | | 424 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 310.00 | 1 305.00 | 2 500.00 | 3 310.00 |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | 8 789.00 | 2 565.00 | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890.00 | 8 789.00 | 2 565.00 | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 10 094.00 | 5 065.00 | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 789.00 | 2 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 305.00 | 2 500.00 | |