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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 343.00 | 17 594.00 | 1 368 749.00 | 1 386 343.00 |
BZ Autres créances | 2 575 527.00 | | 2 575 527.00 | 2 575 527.00 |
CF Disponibilités | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 981 090.00 | 17 594.00 | 3 963 496.00 | 3 981 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 202.00 | 17 594.00 | 3 977 608.00 | 3 995 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 618.00 | 813 572.00 | | 1 207 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 819.00 | 394 045.00 | | 221 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 436.00 | 1 317 618.00 | | 1 539 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 625.00 | 3 066.00 | | 3 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 625.00 | 3 066.00 | | 3 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 401.00 | 248 094.00 | | 752 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 223.00 | 1 259 934.00 | | 1 421 223.00 |
EA Autres dettes | 260 922.00 | 149 656.00 | | 260 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 547.00 | 1 923 838.00 | | 2 434 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 608.00 | 3 244 521.00 | | 3 977 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 547.00 | 1 923 838.00 | | 2 434 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 517 835.00 | 25 544.00 | 6 543 379.00 | 6 517 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 517 835.00 | 25 544.00 | 6 543 379.00 | 6 517 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 222 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 876.00 | 2 486.00 | | 5 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876.00 | 2 490.00 | | 5 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 2 292.00 | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | 955.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 559.00 | 3 248.00 | | 21 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 683.00 | -758.00 | | -15 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 901.00 | 53 504.00 | | 63 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 355.00 | -145 676.00 | | 80 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 140.00 | 5 925 003.00 | | 6 574 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 321.00 | 5 530 958.00 | | 6 352 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 819.00 | 394 045.00 | | 221 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 240.00 | 11 538.00 | | 12 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 066.00 | 559.00 | | 3 066.00 |
6T Sur comptes clients | 9 114.00 | 8 645.00 | 165.00 | 9 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 114.00 | 8 645.00 | 165.00 | 9 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 180.00 | 9 204.00 | 165.00 | 12 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 645.00 | 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559.00 | | |