| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 887.00 | 12 811.00 | 737 076.00 | 749 887.00 |
BZ Autres créances | 1 222 600.00 | | 1 222 600.00 | 1 222 600.00 |
CF Disponibilités | 608 028.00 | | 608 028.00 | 608 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 516.00 | 12 811.00 | 2 567 705.00 | 2 580 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 236.00 | 12 811.00 | 2 583 425.00 | 2 596 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 667.00 | 1 429 436.00 | | 1 364 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 001.00 | -64 769.00 | | -192 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 666.00 | 1 474 667.00 | | 1 282 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 956.00 | 6 301.00 | | 6 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 956.00 | 6 301.00 | | 6 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 152 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 148.00 | 941 816.00 | | 290 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 663.00 | 836 952.00 | | 945 663.00 |
EA Autres dettes | 57 992.00 | 177 426.00 | | 57 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 802.00 | 3 109 152.00 | | 1 293 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 425.00 | 4 590 121.00 | | 2 583 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 802.00 | 3 109 152.00 | | 1 293 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 239 195.00 | | 3 239 195.00 | 3 239 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 195.00 | | 3 239 195.00 | 3 239 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 298.00 | 19 685.00 | | 32 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 796.00 | 23 310.00 | | 39 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 073.00 | 4 730.00 | | 33 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | 6 301.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 739.00 | 11 031.00 | | 33 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 058.00 | 12 279.00 | | 6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 700.00 | | | -11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 741.00 | 2 735 572.00 | | 3 335 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 742.00 | 2 800 341.00 | | 3 527 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 001.00 | -64 769.00 | | -192 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 301.00 | 655.00 | | 6 301.00 |
6T Sur comptes clients | 12 973.00 | | 162.00 | 12 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 973.00 | | 162.00 | 12 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 274.00 | 655.00 | 162.00 | 19 274.00 |
UG ‐ Financières | | | 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 148.00 | 290 148.00 | | 290 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 374.00 | 563 374.00 | | 563 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 254.00 | 215 254.00 | | 215 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 733 996.00 | 733 996.00 | | 733 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VB T. V. A. | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
VC Groupe et associés | 785 044.00 | 785 044.00 | | 785 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 711.00 | 243 711.00 | | 243 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 727.00 | 1 972 487.00 | 5 240.00 | 1 977 727.00 |
VW T.V.A. | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 802.00 | 1 293 802.00 | | 1 293 802.00 |