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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 662.00 | 7 645.00 | 11 017.00 | 18 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 091.00 | 18 341.00 | 55 751.00 | 74 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 552.00 | 25 985.00 | 83 566.00 | 109 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 987.00 | 54.00 | 2 400 933.00 | 2 400 987.00 |
BZ Autres créances | 1 186 028.00 | | 1 186 028.00 | 1 186 028.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 219.00 | 54.00 | 3 673 165.00 | 3 673 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 771.00 | 26 039.00 | 3 756 732.00 | 3 782 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
DH Report à nouveau | -54 879.00 | -340 289.00 | | -54 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 102.00 | 213 211.00 | | 468 102.00 |
DL TOTAL (I) | 568 103.00 | 27 801.00 | | 568 103.00 |
DP Provisions pour risques | 119 020.00 | 46 324.00 | | 119 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 020.00 | 46 324.00 | | 119 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 200.00 | 125 000.00 | | 62 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 030.00 | 678 300.00 | | 712 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 749.00 | 1 719 405.00 | | 2 076 749.00 |
EA Autres dettes | 218 630.00 | 151 582.00 | | 218 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 609.00 | 2 674 287.00 | | 3 069 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 732.00 | 2 748 412.00 | | 3 756 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 616 484.00 | | 11 616 484.00 | 11 616 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 616 484.00 | | 11 616 484.00 | 11 616 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 675 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 260 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 996.00 | |
GE Autres charges | | | 229 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 215 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 696 996.00 | 10 874 486.00 | | 11 696 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 228 893.00 | 10 661 276.00 | | 11 228 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 102.00 | 213 211.00 | | 468 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 984.00 | | 58 012.00 | 63 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 444.00 | 109 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 444.00 | 92 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 185.00 | | 58 012.00 | 47 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 635.00 | 9 926.00 | 2 575.00 | 18 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 635.00 | 9 926.00 | 2 575.00 | 18 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 324.00 | 87 996.00 | 15 300.00 | 46 324.00 |
6T Sur comptes clients | | 54.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 324.00 | 88 050.00 | 15 300.00 | 46 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 050.00 | 15 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 030.00 | 712 030.00 | | 712 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 554.00 | 615 554.00 | | 615 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 284.00 | 688 284.00 | | 688 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 771.00 | | | 2 400 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 941 347.00 | | | 941 347.00 |
VI Groupe et associés | 147 709.00 | 147 709.00 | | 147 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 072.00 | 3 656 273.00 | 16 799.00 | 3 673 072.00 |
VW T.V.A. | 634 891.00 | 634 891.00 | | 634 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 610.00 | 3 007 410.00 | 62 200.00 | 3 069 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |