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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 022.00 | 11 583.00 | 9 438.00 | 21 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 465.00 | 30 476.00 | 59 988.00 | 90 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 391.00 | 42 060.00 | 164 330.00 | 206 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 517.00 | | 1 573 517.00 | 1 573 517.00 |
BZ Autres créances | 1 506 525.00 | | 1 506 525.00 | 1 506 525.00 |
CF Disponibilités | 786 012.00 | | 786 012.00 | 786 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 321.00 | | 3 925 321.00 | 3 925 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 712.00 | 42 060.00 | 4 089 651.00 | 4 131 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 743.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 102.00 | 52 135.00 | | 458 102.00 |
DH Report à nouveau | | -54 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 074.00 | 468 102.00 | | 973 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 177.00 | 568 102.00 | | 1 541 177.00 |
DP Provisions pour risques | 96 296.00 | 119 020.00 | | 96 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 296.00 | 119 020.00 | | 96 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 62 200.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 223.00 | 712 029.00 | | 630 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 052.00 | 2 076 749.00 | | 1 482 052.00 |
EA Autres dettes | 199 902.00 | 218 629.00 | | 199 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 178.00 | 3 069 609.00 | | 2 452 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 651.00 | 3 756 731.00 | | 4 089 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 178.00 | 3 069 609.00 | | 2 312 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 770 686.00 | | 11 770 686.00 | 11 770 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 770 686.00 | | 11 770 686.00 | 11 770 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 850 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 723 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 742 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 861 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 700.00 | 25 028.00 | | 43 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 307.00 | 232 329.00 | | 235 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 401.00 | 9 868.00 | | 7 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 401.00 | 9 868.00 | | 7 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | 9 868.00 | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | 9 868.00 | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 864 961.00 | 11 696 995.00 | | 11 864 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 891 886.00 | 11 228 893.00 | | 10 891 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 074.00 | 468 102.00 | | 973 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 551.00 | | 105 986.00 | 109 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 146.00 | 206 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 146.00 | 111 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 753.00 | | 27 881.00 | 92 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 798.00 | | 78 105.00 | 16 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 985.00 | 17 822.00 | 1 746.00 | 25 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 985.00 | 17 822.00 | 1 746.00 | 25 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 020.00 | | 22 724.00 | 119 020.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 074.00 | | 22 778.00 | 119 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 223.00 | 630 223.00 | | 630 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 726.00 | 522 726.00 | | 522 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 012.00 | 595 012.00 | | 595 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 517.00 | | | 1 573 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 90 568.00 | | | 90 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 348.00 | | | 1 235 348.00 |
VI Groupe et associés | 148 065.00 | 148 065.00 | | 148 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 408 600.00 | | | 3 408 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 470 800.00 | | | 3 470 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VP Divers | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 607.00 | 117 607.00 | | 117 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 884.00 | | | 124 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 211.00 | 3 139 308.00 | 94 903.00 | 3 234 211.00 |
VW T.V.A. | 246 705.00 | 246 705.00 | | 246 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 178.00 | 2 312 178.00 | 140 000.00 | 2 452 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |