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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 897.00 | 10 578.00 | 1 318.00 | 11 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 602.00 | 31 382.00 | 14 219.00 | 45 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 800.00 | | 722 800.00 | 722 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 402.00 | 41 961.00 | 755 441.00 | 797 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 046.00 | | 324 046.00 | 324 046.00 |
BZ Autres créances | 124 619.00 | | 124 619.00 | 124 619.00 |
CF Disponibilités | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 815.00 | | 545 815.00 | 545 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 218.00 | 41 961.00 | 1 301 256.00 | 1 343 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 989.00 | 519 705.00 | | 671 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 687.00 | 152 284.00 | | -32 687.00 |
DL TOTAL (I) | 749 301.00 | 781 989.00 | | 749 301.00 |
DP Provisions pour risques | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 771.00 | 103 467.00 | | 158 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 472.00 | 302 542.00 | | 322 472.00 |
EA Autres dettes | 41 167.00 | 55 418.00 | | 41 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 411.00 | 461 428.00 | | 522 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 256.00 | 1 272 962.00 | | 1 301 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 411.00 | 461 428.00 | | 522 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 029.00 | | 1 309 029.00 | 1 309 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 029.00 | | 1 309 029.00 | 1 309 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 778.00 | 33 606.00 | | 8 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 202.00 | 36 822.00 | | 25 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 352.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 108.00 | 1 815 899.00 | | 1 409 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 796.00 | 1 663 614.00 | | 1 441 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 687.00 | 152 284.00 | | -32 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 191.00 | | 2 308 211.00 | 719 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230 000.00 | 739 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230 000.00 | 797 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 287.00 | | 8 211.00 | 49 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 903.00 | | 2 300 000.00 | 669 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 640.00 | 5 321.00 | | 36 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 640.00 | 5 321.00 | | 36 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 089.00 | | 545.00 | 30 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 771.00 | 158 771.00 | | 158 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 381.00 | 120 381.00 | | 120 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 800.00 | | 722 800.00 | 722 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
UX Autres créances clients | 324 046.00 | 324 046.00 | | 324 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VB T. V. A. | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VC Groupe et associés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VI Groupe et associés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VP Divers | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 522.00 | 485 619.00 | 739 903.00 | 1 225 522.00 |
VW T.V.A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 411.00 | 522 411.00 | | 522 411.00 |