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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 897.00 | 9 134.00 | 2 762.00 | 11 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 390.00 | 27 506.00 | 9 884.00 | 37 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 800.00 | | 652 800.00 | 652 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 191.00 | 36 640.00 | 682 551.00 | 719 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 692.00 | 545.00 | 136 147.00 | 136 692.00 |
BZ Autres créances | 154 830.00 | | 154 830.00 | 154 830.00 |
CF Disponibilités | 272 764.00 | | 272 764.00 | 272 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 955.00 | 545.00 | 590 410.00 | 590 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 147.00 | 37 185.00 | 1 272 962.00 | 1 310 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 705.00 | 486 088.00 | | 519 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 284.00 | 433 617.00 | | 152 284.00 |
DL TOTAL (I) | 781 989.00 | 1 029 706.00 | | 781 989.00 |
DP Provisions pour risques | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 467.00 | 184 001.00 | | 103 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 542.00 | 486 519.00 | | 302 542.00 |
EA Autres dettes | 55 418.00 | 1 103 170.00 | | 55 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 428.00 | 1 773 691.00 | | 461 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 962.00 | 2 832 941.00 | | 1 272 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 428.00 | 1 773 691.00 | | 461 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 225.00 | | 1 759 225.00 | 1 759 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 225.00 | | 1 759 225.00 | 1 759 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 606.00 | 25 200.00 | | 33 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 352.00 | 339.00 | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 339.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 231.00 | 115 960.00 | | 2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 993.00 | 225 172.00 | | 14 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 899.00 | 3 804 883.00 | | 1 815 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 614.00 | 3 371 265.00 | | 1 663 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 284.00 | 433 617.00 | | 152 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 374.00 | | -1 195 776.00 | 1 924 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 406.00 | 719 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 406.00 | 49 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 470.00 | | 4 223.00 | 54 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 903.00 | | -1 200 000.00 | 1 869 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 464.00 | 11 230.00 | 5 054.00 | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | 11 230.00 | 5 054.00 | 30 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
6T Sur comptes clients | -200.00 | 1 258.00 | 513.00 | -200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -200.00 | 1 258.00 | 513.00 | -200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 344.00 | 1 258.00 | 513.00 | 29 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258.00 | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 541.00 | 178 541.00 | | 178 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 800.00 | | 652 800.00 | 652 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
UX Autres créances clients | 136 684.00 | 136 684.00 | | 136 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VC Groupe et associés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VI Groupe et associés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VP Divers | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 095.00 | 318 191.00 | 669 903.00 | 988 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 428.00 | 461 428.00 | | 461 428.00 |