| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 808.00 | 3 322.00 | 4 485.00 | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 207.00 | 15 902.00 | 27 305.00 | 43 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 037 800.00 | | 3 037 800.00 | 3 037 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 919.00 | 19 224.00 | 3 086 695.00 | 3 105 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 649.00 | | 609 649.00 | 609 649.00 |
BZ Autres créances | 261 155.00 | | 261 155.00 | 261 155.00 |
CF Disponibilités | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 373.00 | | 943 373.00 | 943 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 293.00 | 19 224.00 | 4 030 068.00 | 4 049 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 177.00 | 458 102.00 | | 431 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 910.00 | 973 074.00 | | 704 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 088.00 | 1 541 177.00 | | 1 246 088.00 |
DP Provisions pour risques | 95 496.00 | 96 296.00 | | 95 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 496.00 | 96 296.00 | | 95 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 815.00 | 630 223.00 | | 233 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 277.00 | 1 482 052.00 | | 317 277.00 |
EA Autres dettes | 2 137 391.00 | 199 902.00 | | 2 137 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 484.00 | 2 452 178.00 | | 2 688 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 068.00 | 4 089 651.00 | | 4 030 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 484.00 | 2 312 178.00 | | 2 688 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 356 442.00 | | 3 356 442.00 | 3 356 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 442.00 | | 3 356 442.00 | 3 356 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 134 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 7 401.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 7 401.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 824.00 | 7 400.00 | | 28 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 824.00 | 7 490.00 | | 28 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 175.00 | -89.00 | | 111 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 092.00 | 17 652.00 | | 282 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 049.00 | 11 864 961.00 | | 3 576 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 138.00 | 10 891 886.00 | | 2 871 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 910.00 | 973 074.00 | | 704 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 391.00 | | 2 961 246.00 | 206 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 717.00 | 3 105 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 717.00 | 51 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 487.00 | | 1 246.00 | 111 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 903.00 | | 2 960 000.00 | 94 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 060.00 | 10 057.00 | 32 893.00 | 42 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 060.00 | 10 057.00 | 32 893.00 | 42 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 296.00 | | 800.00 | 96 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 296.00 | | 800.00 | 96 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 815.00 | 233 815.00 | | 233 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 558.00 | 149 558.00 | | 149 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 037 800.00 | | | 3 037 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
UX Autres créances clients | 609 649.00 | | | 609 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
VC Groupe et associés | 110 385.00 | | | 110 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 604.00 | 2 123 604.00 | | 2 123 604.00 |
VP Divers | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 535.00 | 898 632.00 | 3 054 903.00 | 3 953 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 484.00 | 2 688 484.00 | | 2 688 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 439.00 | 120 682.00 | | 27 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 892.00 | 594 446.00 | | 22 892.00 |
ST Autres comptes | 42 809.00 | 196 915.00 | | 42 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 166.00 | 445 356.00 | | 37 166.00 |
YT Sous‐traitance | 31 033.00 | 64 052.00 | | 31 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 532 826.00 | 1 553 662.00 | | 532 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 636.00 | 124 951.00 | | 29 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 076.00 | 245 634.00 | | 57 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 961.00 | | | 257 961.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 728.00 | 2 854 432.00 | | 666 728.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |