| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 897.00 | 6 255.00 | 5 641.00 | 11 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 573.00 | 24 208.00 | 18 364.00 | 42 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 852 800.00 | | 1 852 800.00 | 1 852 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 374.00 | 30 464.00 | 1 893 910.00 | 1 924 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 318.00 | -200.00 | 581 518.00 | 581 318.00 |
BZ Autres créances | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
CF Disponibilités | 220 660.00 | | 220 660.00 | 220 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 830.00 | -200.00 | 939 030.00 | 938 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 205.00 | 30 264.00 | 2 832 941.00 | 2 863 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 088.00 | 431 177.00 | | 486 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 617.00 | 704 910.00 | | 433 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 706.00 | 1 246 088.00 | | 1 029 706.00 |
DP Provisions pour risques | 29 544.00 | 95 496.00 | | 29 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 544.00 | 95 496.00 | | 29 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 001.00 | 233 815.00 | | 184 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 519.00 | 317 277.00 | | 486 519.00 |
EA Autres dettes | 1 103 170.00 | 2 137 391.00 | | 1 103 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 691.00 | 2 688 484.00 | | 1 773 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 941.00 | 4 030 068.00 | | 2 832 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 691.00 | 2 688 484.00 | | 1 773 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 978.00 | | 3 662 978.00 | 3 662 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 978.00 | | 3 662 978.00 | 3 662 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 794.00 | |
GE Autres charges | | | 167 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 200.00 | 45 725.00 | | 25 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 67 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339.00 | 140 000.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 140 000.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 28 824.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 28 824.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111 175.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 960.00 | | | 115 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 172.00 | 282 092.00 | | 225 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 883.00 | 3 576 049.00 | | 3 804 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 265.00 | 2 871 138.00 | | 3 371 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 617.00 | 704 910.00 | | 433 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 919.00 | | 4 088.00 | 3 105 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185 000.00 | 1 869 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185 634.00 | 1 924 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 54 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 015.00 | | 4 088.00 | 51 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 903.00 | | | 3 054 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 224.00 | 11 534.00 | 294.00 | 19 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 224.00 | 11 534.00 | 294.00 | 19 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 496.00 | 9 794.00 | 75 746.00 | 95 496.00 |
6T Sur comptes clients | | -200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 496.00 | 9 594.00 | 75 746.00 | 95 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 594.00 | 75 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 001.00 | 184 001.00 | | 184 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 264.00 | 297 264.00 | | 297 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 803.00 | 166 803.00 | | 166 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 852 800.00 | | 1 852 800.00 | 1 852 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
UX Autres créances clients | 581 318.00 | 581 318.00 | | 581 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VB T. V. A. | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
VC Groupe et associés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 882.00 | 1 086 882.00 | | 1 086 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 074.00 | 718 170.00 | 1 869 903.00 | 2 588 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 691.00 | 1 773 691.00 | | 1 773 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 422.00 | 27 439.00 | | 44 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 981.00 | 22 892.00 | | 20 981.00 |
ST Autres comptes | 57 687.00 | 42 809.00 | | 57 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 242.00 | 37 166.00 | | 69 242.00 |
YT Sous‐traitance | 60 623.00 | 31 033.00 | | 60 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 024.00 | 532 826.00 | | 474 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 467.00 | 29 636.00 | | 44 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 890.00 | 57 076.00 | | 88 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 466.00 | 9 682.00 | | 6 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 486.00 | 257 961.00 | | 192 486.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 559.00 | 666 728.00 | | 682 559.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |