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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 174.00 | 96 694.00 | 259 480.00 | 356 174.00 |
AN Terrains | 5 475 295.00 | 778 593.00 | 4 696 702.00 | 5 475 295.00 |
AP Constructions | 6 496 959.00 | 4 846 366.00 | 1 650 592.00 | 6 496 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 064 561.00 | 8 004 552.00 | 2 060 010.00 | 10 064 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 478.00 | 447 840.00 | 33 638.00 | 481 478.00 |
AX Avances et acomptes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 269 877.00 | 14 174 044.00 | 10 095 832.00 | 24 269 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851 066.00 | | 1 851 066.00 | 1 851 066.00 |
BN En cours de production de biens | 416 187.00 | | 416 187.00 | 416 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 067 826.00 | 98 473.00 | 1 969 353.00 | 2 067 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 962.00 | 1 650.00 | 4 278 312.00 | 4 279 962.00 |
BZ Autres créances | 6 352 915.00 | | 6 352 915.00 | 6 352 915.00 |
CF Disponibilités | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 053 867.00 | 100 123.00 | 14 953 744.00 | 15 053 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 323 743.00 | 14 274 167.00 | 25 049 576.00 | 39 323 743.00 |
CU Autres participations | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010 100.00 | 15 010 100.00 | | 15 010 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 334.00 | 10 837.00 | | 37 334.00 |
DG Autres réserves | 407 754.00 | 206 324.00 | | 407 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 927.00 | 529 947.00 | | 615 927.00 |
DL TOTAL (I) | 16 071 115.00 | 15 757 208.00 | | 16 071 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 021 512.00 | 884 279.00 | | 1 021 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 512.00 | 884 279.00 | | 1 021 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 212.00 | 35 897.00 | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025 518.00 | 11 013 791.00 | | 6 025 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 394.00 | 1 832 373.00 | | 1 774 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 825.00 | 228 574.00 | | 147 825.00 |
EA Autres dettes | | 45 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 956 949.00 | 13 157 733.00 | | 7 956 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 049 576.00 | 29 799 220.00 | | 25 049 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 956 949.00 | 13 157 732.00 | | 7 956 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 006.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 122 151.00 | | 65 122 151.00 | 65 122 151.00 |
FG Production vendue services | 3 921 741.00 | | 3 921 741.00 | 3 921 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 043 892.00 | | 69 043 892.00 | 69 043 892.00 |
FM Production stockée | | | -1 541 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 857 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 610 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 917 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 566.00 | |
GE Autres charges | | | 187 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 474 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 071.00 | 14 676.00 | | 366 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 701.00 | 33 659.00 | | 5 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 772.00 | 48 335.00 | | 371 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 958.00 | 20 756.00 | | 53 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 140.00 | 20 756.00 | | 55 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 632.00 | 27 578.00 | | 316 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 158.00 | 164 628.00 | | 112 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 261 766.00 | 77 938 588.00 | | 68 261 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 645 840.00 | 77 408 642.00 | | 67 645 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 926.00 | 529 946.00 | | 615 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 685 000.00 | | 2 169 000.00 | 23 685 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584 000.00 | 24 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 1 457 000.00 | 22 518 000.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 394 000.00 | | 534 000.00 | 23 394 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 785 000.00 | 972 000.00 | 1 583 000.00 | 14 785 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | 9 000.00 | 127 000.00 | 215 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 570 000.00 | 963 000.00 | 1 456 000.00 | 14 570 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 000.00 | 129 000.00 | 132 000.00 | 101 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 884 000.00 | 207 000.00 | 69 000.00 | 884 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 000.00 | 337 000.00 | 201 000.00 | 985 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 000.00 | 337 000.00 | 201 000.00 | 985 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 000.00 | 6 026 000.00 | | 6 026 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 278 000.00 | | | 4 278 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 404 000.00 | | | 5 404 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 634 000.00 | 10 634 000.00 | | 10 634 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 958 000.00 | 7 958 000.00 | | 7 958 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |