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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 174.00 | 129 564.00 | 226 610.00 | 356 174.00 |
AN Terrains | 5 550 125.00 | 847 371.00 | 4 702 754.00 | 5 550 125.00 |
AP Constructions | 6 567 545.00 | 5 105 670.00 | 1 461 875.00 | 6 567 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 130 268.00 | 8 466 515.00 | 1 663 753.00 | 10 130 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 277.00 | 460 601.00 | 35 675.00 | 496 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 853.00 | | 619 853.00 | 619 853.00 |
AX Avances et acomptes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 124 292.00 | 15 009 721.00 | 10 114 571.00 | 25 124 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474 960.00 | | 2 474 960.00 | 2 474 960.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 054 697.00 | 150 457.00 | 3 904 240.00 | 4 054 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226 800.00 | | 5 226 800.00 | 5 226 800.00 |
BZ Autres créances | 5 422 946.00 | | 5 422 946.00 | 5 422 946.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 349 786.00 | 150 457.00 | 17 199 329.00 | 17 349 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 474 077.00 | 15 160 178.00 | 27 313 900.00 | 42 474 077.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010 100.00 | 15 010 100.00 | | 15 010 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 130.00 | 37 334.00 | | 68 130.00 |
DG Autres réserves | 542 582.00 | 407 754.00 | | 542 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 720.00 | 615 927.00 | | -101 720.00 |
DL TOTAL (I) | 15 519 092.00 | 16 071 115.00 | | 15 519 092.00 |
DP Provisions pour risques | 926 658.00 | 1 021 512.00 | | 926 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 658.00 | 1 021 512.00 | | 926 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924.00 | 9 212.00 | | 6 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094 356.00 | 6 025 518.00 | | 8 094 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 798.00 | 1 774 394.00 | | 2 263 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 614.00 | 147 825.00 | | 291 614.00 |
EA Autres dettes | 205 451.00 | | | 205 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 868 150.00 | 7 956 949.00 | | 10 868 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 313 900.00 | 25 049 576.00 | | 27 313 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 378 084.00 | | 64 378 084.00 | 64 378 084.00 |
FG Production vendue services | 1 958 343.00 | | 1 958 343.00 | 1 958 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 336 427.00 | | 66 336 427.00 | 66 336 427.00 |
FM Production stockée | | | 1 986 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 770 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 160 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 123 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 745 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 187.00 | 5 701.00 | | 39 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 187.00 | 371 773.00 | | 39 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 545.00 | 53 959.00 | | 117 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 031.00 | 1 182.00 | | 54 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 575.00 | 55 140.00 | | 171 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 389.00 | 316 632.00 | | -132 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 823 218.00 | 68 261 767.00 | | 68 823 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 924 938.00 | 67 645 840.00 | | 68 924 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 720.00 | 615 927.00 | | -101 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 269 878.00 | | 941 916.00 | 24 269 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 500.00 | 25 124 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 500.00 | 23 366 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 174.00 | | | 356 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 521 204.00 | | 933 276.00 | 22 521 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 500.00 | | 8 640.00 | 1 392 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 174 044.00 | 869 145.00 | 33 469.00 | 14 174 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 694.00 | 32 870.00 | | 96 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 077 350.00 | 836 275.00 | 33 469.00 | 14 077 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 123.00 | 150 457.00 | 100 123.00 | 100 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 123.00 | 150 457.00 | 100 123.00 | 100 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094 356.00 | 8 070 676.00 | 23 680.00 | 8 094 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 108.00 | 718 108.00 | | 718 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 425.00 | 862 425.00 | | 862 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 614.00 | 291 614.00 | | 291 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 451.00 | 205 451.00 | | 205 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 226 800.00 | | | 5 226 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
VC Groupe et associés | 4 004 529.00 | | | 4 004 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100 342.00 | | | 1 100 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 097.00 | 289 097.00 | | 289 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 862.00 | | | 274 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 736 332.00 | 10 727 628.00 | 8 704.00 | 10 736 332.00 |
VW T.V.A. | 394 168.00 | 394 168.00 | | 394 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 736 332.00 | 10 712 652.00 | 23 680.00 | 10 736 332.00 |