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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 570.00 | 181 859.00 | 167 711.00 | 349 570.00 |
AN Terrains | 5 577 234.00 | 955 319.00 | 4 621 914.00 | 5 577 234.00 |
AP Constructions | 6 658 492.00 | 5 508 122.00 | 1 150 370.00 | 6 658 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 870 154.00 | 9 031 880.00 | 1 838 274.00 | 10 870 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 231.00 | 355 653.00 | 73 578.00 | 429 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 324.00 | | 712 324.00 | 712 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 998 144.00 | 16 032 834.00 | 9 965 311.00 | 25 998 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058 081.00 | 13 281.00 | 2 044 800.00 | 2 058 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 283 133.00 | 204 510.00 | 5 078 623.00 | 5 283 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760 952.00 | | 5 760 952.00 | 5 760 952.00 |
BZ Autres créances | 6 351 135.00 | | 6 351 135.00 | 6 351 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 551 202.00 | 217 790.00 | 19 333 412.00 | 19 551 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 549 347.00 | 16 250 624.00 | 29 298 722.00 | 45 549 347.00 |
CU Autres participations | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010 100.00 | 15 010 100.00 | | 15 010 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 752.00 | 68 130.00 | | 86 752.00 |
DG Autres réserves | 596 204.00 | 542 582.00 | | 596 204.00 |
DH Report à nouveau | | -101 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 786.00 | 474 167.00 | | 1 810 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
DL TOTAL (I) | 17 565 665.00 | 15 993 259.00 | | 17 565 665.00 |
DP Provisions pour risques | 26 956.00 | 1 006 922.00 | | 26 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 007 749.00 | | | 1 007 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 705.00 | 1 006 922.00 | | 1 034 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 674.00 | 8 918.00 | | 7 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202 885.00 | 7 872 972.00 | | 8 202 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 314.00 | 1 955 707.00 | | 1 637 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 938.00 | 63 391.00 | | 61 938.00 |
EA Autres dettes | 737 775.00 | | | 737 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 767.00 | 49 881.00 | | 50 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 698 353.00 | 9 950 870.00 | | 10 698 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 298 722.00 | 26 951 051.00 | | 29 298 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 223 444.00 | | 74 223 444.00 | 74 223 444.00 |
FG Production vendue services | 1 688 680.00 | | 1 688 680.00 | 1 688 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 912 125.00 | | 75 912 125.00 | 75 912 125.00 |
FM Production stockée | | | 1 402 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 950 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 514 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 637 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 009 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 512.00 | |
GE Autres charges | | | 214 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 305 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 636 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 237.00 | 3 000.00 | | 45 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 237.00 | 3 000.00 | | 45 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 007.00 | 3 000.00 | | 15 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 095.00 | -3 600.00 | | 736 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 005 217.00 | 67 934 060.00 | | 78 005 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 194 430.00 | 67 459 893.00 | | 76 194 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 786.00 | 474 167.00 | | 1 810 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 685 937.00 | | 893 796.00 | 25 685 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 240.00 | 544 348.00 | 25 998 144.00 | 37 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 604.00 | 349 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 240.00 | 537 744.00 | 24 247 434.00 | 37 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 174.00 | | | 356 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 928 623.00 | | 893 796.00 | 23 928 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 140.00 | | | 1 401 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 779 094.00 | 797 858.00 | 544 118.00 | 15 779 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 194.00 | 27 269.00 | 6 604.00 | 161 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 617 900.00 | 770 590.00 | 537 514.00 | 15 617 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 922.00 | 105 512.00 | 77 729.00 | 1 006 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 140.00 | 329 090.00 | 181 439.00 | 70 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 140.00 | 329 090.00 | 181 439.00 | 70 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 062.00 | 434 602.00 | 259 168.00 | 1 077 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 602.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202 885.00 | 8 202 885.00 | | 8 202 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 618.00 | 769 618.00 | | 769 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 128.00 | 721 128.00 | | 721 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 760 952.00 | 5 760 952.00 | | 5 760 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VB T. V. A. | 290 596.00 | 290 596.00 | | 290 596.00 |
VC Groupe et associés | 5 862 613.00 | 5 862 613.00 | | 5 862 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VI Groupe et associés | 736 095.00 | 736 095.00 | | 736 095.00 |
VP Divers | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 065.00 | 148 065.00 | | 148 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 207 667.00 | 12 207 667.00 | | 12 207 667.00 |
VW T.V.A. | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 698 353.00 | 10 698 353.00 | | 10 698 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |