| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 570.00 | 205 827.00 | 143 743.00 | 349 570.00 |
AN Terrains | 5 580 165.00 | 1 009 143.00 | 4 571 022.00 | 5 580 165.00 |
AP Constructions | 6 682 717.00 | 5 702 809.00 | 979 908.00 | 6 682 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605 651.00 | 9 523 403.00 | 2 082 247.00 | 11 605 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 138.00 | 370 246.00 | 65 892.00 | 436 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 754.00 | | 515 754.00 | 515 754.00 |
BF Prêts | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 588 960.00 | 16 811 428.00 | 9 777 532.00 | 26 588 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501 583.00 | 81 137.00 | 2 420 446.00 | 2 501 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 741 335.00 | 154 940.00 | 5 586 395.00 | 5 741 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240 827.00 | | 5 240 827.00 | 5 240 827.00 |
BZ Autres créances | 6 812 762.00 | | 6 812 762.00 | 6 812 762.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 404 168.00 | 236 077.00 | 20 168 091.00 | 20 404 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 993 128.00 | 17 047 505.00 | 29 945 623.00 | 46 993 128.00 |
CU Autres participations | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010 100.00 | 15 010 100.00 | | 15 010 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 292.00 | 86 752.00 | | 177 292.00 |
DG Autres réserves | 596 204.00 | 596 204.00 | | 596 204.00 |
DH Report à nouveau | 414 368.00 | | | 414 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 811.00 | 1 810 786.00 | | 2 335 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
DL TOTAL (I) | 18 595 597.00 | 17 565 665.00 | | 18 595 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 956.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 977 298.00 | 1 007 749.00 | | 977 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 298.00 | 1 034 705.00 | | 977 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434 837.00 | 8 202 885.00 | | 7 434 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 290.00 | 1 637 314.00 | | 2 013 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 516.00 | 61 938.00 | | 28 516.00 |
EA Autres dettes | 860 832.00 | 737 775.00 | | 860 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 253.00 | 50 767.00 | | 35 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 372 728.00 | 10 698 353.00 | | 10 372 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 945 623.00 | 29 298 722.00 | | 29 945 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 748 727.00 | | 72 748 727.00 | 72 748 727.00 |
FG Production vendue services | 1 419 192.00 | | 1 419 192.00 | 1 419 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 167 919.00 | | 74 167 919.00 | 74 167 919.00 |
FM Production stockée | | | 458 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 600 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 696 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 026 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 108 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 261.00 | |
GE Autres charges | | | 232 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 352 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 248 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 261 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 45 237.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 45 237.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | 30 230.00 | | 1 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889.00 | 30 230.00 | | 6 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 839.00 | 15 007.00 | | -6 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 739.00 | 104 200.00 | | 57 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 832.00 | 736 095.00 | | 860 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 619 319.00 | 78 005 217.00 | | 75 619 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 283 507.00 | 76 194 430.00 | | 73 283 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335 811.00 | 1 810 786.00 | | 2 335 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 998 144.00 | | 853 383.00 | 25 998 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 711.00 | 9 856.00 | 26 588 960.00 | 252 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 711.00 | 9 856.00 | 24 820 425.00 | 252 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 570.00 | | | 349 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 247 434.00 | | 835 558.00 | 24 247 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 140.00 | | 17 825.00 | 1 401 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 032 834.00 | 787 381.00 | 8 787.00 | 16 032 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 859.00 | 23 968.00 | | 181 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 850 975.00 | 763 413.00 | 8 787.00 | 15 850 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 705.00 | 102 261.00 | 159 668.00 | 1 034 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 790.00 | 418 264.00 | 399 977.00 | 217 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 790.00 | 418 264.00 | 399 977.00 | 217 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 495.00 | 520 525.00 | 559 645.00 | 1 252 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 705.00 | 559 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434 837.00 | 7 434 837.00 | | 7 434 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 838.00 | 738 838.00 | | 738 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 957.00 | 807 957.00 | | 807 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
UP Prêts | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 240 827.00 | 5 240 827.00 | | 5 240 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VB T. V. A. | 379 608.00 | 379 608.00 | | 379 608.00 |
VC Groupe et associés | 6 210 051.00 | 6 210 051.00 | | 6 210 051.00 |
VI Groupe et associés | 860 832.00 | 860 832.00 | | 860 832.00 |
VP Divers | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 249.00 | 462 249.00 | | 462 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 158 270.00 | 12 158 270.00 | | 12 158 270.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 372 728.00 | 10 372 728.00 | | 10 372 728.00 |