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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 174.00 | 161 194.00 | 194 980.00 | 356 174.00 |
AN Terrains | 5 557 118.00 | 902 587.00 | 4 654 530.00 | 5 557 118.00 |
AP Constructions | 6 590 093.00 | 5 324 675.00 | 1 265 418.00 | 6 590 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738 931.00 | 8 916 618.00 | 1 822 313.00 | 10 738 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 629.00 | 474 019.00 | 21 610.00 | 495 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 853.00 | | 546 853.00 | 546 853.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 685 937.00 | 15 779 094.00 | 9 906 843.00 | 25 685 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368 227.00 | 36 114.00 | 2 332 113.00 | 2 368 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 880 823.00 | 34 026.00 | 3 846 797.00 | 3 880 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 015.00 | | 114 015.00 | 114 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161 602.00 | | 4 161 602.00 | 4 161 602.00 |
BZ Autres créances | 6 510 995.00 | | 6 510 995.00 | 6 510 995.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 114 347.00 | 70 140.00 | 17 044 208.00 | 17 114 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 800 284.00 | 15 849 233.00 | 26 951 051.00 | 42 800 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010 100.00 | 15 010 100.00 | | 15 010 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 542 582.00 | 542 582.00 | | 542 582.00 |
DH Report à nouveau | -101 720.00 | | | -101 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 167.00 | -101 720.00 | | 474 167.00 |
DL TOTAL (I) | 15 993 259.00 | 15 519 092.00 | | 15 993 259.00 |
DP Provisions pour risques | 1 006 922.00 | 926 658.00 | | 1 006 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 922.00 | 926 658.00 | | 1 006 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 918.00 | 6 924.00 | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872 972.00 | 8 094 356.00 | | 7 872 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 707.00 | 2 263 798.00 | | 1 955 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 391.00 | 291 614.00 | | 63 391.00 |
EA Autres dettes | | 205 451.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 881.00 | 6 006.00 | | 49 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 950 870.00 | 10 868 150.00 | | 9 950 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 951 051.00 | 27 313 900.00 | | 26 951 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 625 633.00 | | 65 625 633.00 | 65 625 633.00 |
FG Production vendue services | 1 840 099.00 | | 1 840 099.00 | 1 840 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 465 732.00 | | 67 465 732.00 | 67 465 732.00 |
FM Production stockée | | | -173 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 920 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 545 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 330 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 969 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 599.00 | |
GE Autres charges | | | 266 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 455 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 39 187.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 39 187.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -132 389.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 934 060.00 | 68 823 218.00 | | 67 934 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 459 893.00 | 68 924 938.00 | | 67 459 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 167.00 | -101 720.00 | | 474 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 121 383.00 | | 582 794.00 | 25 121 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 910.00 | 21 148.00 | 25 685 932.00 | 2 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | 21 148.00 | 23 928 618.00 | 2 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 174.00 | | | 356 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 364 069.00 | | 582 794.00 | 23 364 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 140.00 | | | 1 401 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 009 720.00 | 790 521.00 | 21 148.00 | 15 009 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 564.00 | 31 630.00 | | 129 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 880 156.00 | 758 891.00 | 21 148.00 | 14 880 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 457.00 | 70 140.00 | 150 457.00 | 150 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 457.00 | 97 095.00 | 150 457.00 | 150 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872 972.00 | 7 859 351.00 | 13 621.00 | 7 872 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 517.00 | 651 517.00 | | 651 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 401.00 | 769 401.00 | | 769 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 161 602.00 | 4 161 602.00 | | 4 161 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VC Groupe et associés | 5 434 125.00 | 5 434 125.00 | | 5 434 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 977 198.00 | 977 198.00 | | 977 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759 922.00 | 10 751 282.00 | 8 640.00 | 10 759 922.00 |
VW T.V.A. | 415 182.00 | 415 182.00 | | 415 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950 869.00 | 9 937 248.00 | 13 621.00 | 9 950 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |