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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 570.00 | 229 794.00 | 119 775.00 | 349 570.00 |
AN Terrains | 5 650 765.00 | 1 042 157.00 | 4 608 608.00 | 5 650 765.00 |
AP Constructions | 6 641 460.00 | 5 813 715.00 | 827 745.00 | 6 641 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666 160.00 | 8 774 846.00 | 1 891 313.00 | 10 666 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 209.00 | 376 505.00 | 61 703.00 | 438 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 977 653.00 | | 1 977 653.00 | 1 977 653.00 |
AX Avances et acomptes | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
BF Prêts | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 227 628.00 | 16 237 019.00 | 10 990 609.00 | 27 227 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422 551.00 | | 2 422 551.00 | 2 422 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 060 688.00 | 498 926.00 | 2 561 762.00 | 3 060 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 358 819.00 | | 6 358 819.00 | 6 358 819.00 |
BZ Autres créances | 7 562 147.00 | | 7 562 147.00 | 7 562 147.00 |
CF Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 513 734.00 | 498 926.00 | 19 014 808.00 | 19 513 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 741 363.00 | 16 735 945.00 | 30 005 417.00 | 46 741 363.00 |
CU Autres participations | 1 392 500.00 | | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010 100.00 | 15 010 100.00 | | 15 010 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 294 082.00 | 177 292.00 | | 294 082.00 |
DG Autres réserves | 596 204.00 | 596 204.00 | | 596 204.00 |
DH Report à nouveau | 231 773.00 | 414 368.00 | | 231 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 965.00 | 2 335 811.00 | | 1 308 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 597.00 | 61 822.00 | | 86 597.00 |
DL TOTAL (I) | 17 527 722.00 | 18 595 597.00 | | 17 527 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 202.00 | 977 298.00 | | 882 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 202.00 | 977 298.00 | | 882 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 569 615.00 | 7 434 837.00 | | 7 569 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 707.00 | 2 013 290.00 | | 2 136 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355 063.00 | 28 516.00 | | 1 355 063.00 |
EA Autres dettes | 534 107.00 | 860 832.00 | | 534 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 595 493.00 | 10 372 728.00 | | 11 595 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 005 417.00 | 29 945 623.00 | | 30 005 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 551 891.00 | | 75 551 891.00 | 75 551 891.00 |
FG Production vendue services | 1 755 582.00 | | 1 755 582.00 | 1 755 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 307 473.00 | | 77 307 473.00 | 77 307 473.00 |
FM Production stockée | | | -3 140 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 394 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 316 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 164 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 150 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 919.00 | |
GE Autres charges | | | 241 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 486 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 597.00 | 50.00 | | 26 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 417.00 | 50.00 | | 32 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 970.00 | 1 069.00 | | 31 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 970.00 | 6 889.00 | | 31 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | -6 839.00 | | 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 437.00 | 57 738.00 | | 156 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 977.00 | 860 832.00 | | 456 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 445 945.00 | 75 619 318.00 | | 75 445 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 136 979.00 | 73 283 507.00 | | 74 136 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 965.00 | 2 335 811.00 | | 1 308 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 588 960.00 | | 2 523 313.00 | 26 588 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 640.00 | 1 428 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884 644.00 | 27 227 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876 004.00 | 25 449 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 570.00 | | | 349 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 820 425.00 | | 2 505 545.00 | 24 820 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 965.00 | | 17 769.00 | 1 418 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 811 428.00 | 753 885.00 | 1 328 293.00 | 16 811 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 827.00 | 23 968.00 | | 205 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 605 601.00 | 729 917.00 | 1 328 293.00 | 16 605 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 298.00 | 94 919.00 | 190 015.00 | 977 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 077.00 | 498 926.00 | 236 077.00 | 236 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 077.00 | 498 926.00 | 236 077.00 | 236 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 375.00 | 593 845.00 | 426 092.00 | 1 213 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 845.00 | 420 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 569 615.00 | 7 569 615.00 | | 7 569 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 401.00 | 891 401.00 | | 891 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 934.00 | 770 934.00 | | 770 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355 064.00 | 1 355 064.00 | | 1 355 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
UP Prêts | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
UX Autres créances clients | 6 358 820.00 | 6 358 820.00 | | 6 358 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 938.00 | 99 938.00 | | 99 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VB T. V. A. | 490 563.00 | 490 563.00 | | 490 563.00 |
VC Groupe et associés | 6 826 551.00 | 6 826 551.00 | | 6 826 551.00 |
VI Groupe et associés | 456 977.00 | 456 977.00 | | 456 977.00 |
VP Divers | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 925.00 | 466 925.00 | | 466 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 021 709.00 | 13 986 116.00 | 35 593.00 | 14 021 709.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 595 493.00 | 11 595 493.00 | | 11 595 493.00 |