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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 053.00 | 1 540.00 | 513.00 | 2 053.00 |
AP Constructions | 657 428.00 | 237 218.00 | 420 209.00 | 657 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 173.00 | 59 175.00 | 44 997.00 | 104 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 805.00 | 31 700.00 | 52 105.00 | 83 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 155.00 | 329 634.00 | 559 520.00 | 889 155.00 |
BT Marchandises | 218 641.00 | | 218 641.00 | 218 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 030.00 | 11 453.00 | 29 576.00 | 41 030.00 |
BZ Autres créances | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
CF Disponibilités | 209 055.00 | | 209 055.00 | 209 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 904.00 | 11 453.00 | 585 450.00 | 596 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 059.00 | 341 088.00 | 1 144 970.00 | 1 486 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 020.00 | | | -90 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
DL TOTAL (I) | 313 745.00 | | | 313 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 434.00 | | | 454 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 523.00 | | | 239 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 225.00 | | | 831 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 970.00 | | | 1 144 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 011.00 | | | 602 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 188.00 | | | 888 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 092.00 | | | 844 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 063.00 | 92 711.00 | | 237 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 130.00 | 411.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 933.00 | 92 300.00 | | 235 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 523.00 | 239 523.00 | | 239 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
UX Autres créances clients | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 435.00 | 225 220.00 | 188 365.00 | 454 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 885.00 | | | 79 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 902.00 | 169 207.00 | 41 695.00 | 210 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 226.00 | 602 011.00 | 188 365.00 | 831 226.00 |