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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AP Constructions | 657 428.00 | 368 276.00 | 289 152.00 | 657 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 765.00 | 88 125.00 | 16 640.00 | 104 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 520.00 | 50 754.00 | 53 765.00 | 104 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 461.00 | 509 209.00 | 401 252.00 | 910 461.00 |
BT Marchandises | 203 764.00 | | 203 764.00 | 203 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 910.00 | 508.00 | 30 402.00 | 30 910.00 |
BZ Autres créances | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
CF Disponibilités | 279 683.00 | | 279 683.00 | 279 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 405.00 | 508.00 | 612 897.00 | 613 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 866.00 | 509 718.00 | 1 014 149.00 | 1 523 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 539.00 | 10 996.00 | | 18 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 293.00 | 2 749.00 | | 32 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 581.00 | 147 712.00 | | 136 581.00 |
DL TOTAL (I) | 487 414.00 | 461 457.00 | | 487 414.00 |
DP Provisions pour risques | 10 903.00 | 9 570.00 | | 10 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 903.00 | 9 570.00 | | 10 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 737.00 | 373 208.00 | | 289 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 5 926.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 289.00 | 201 847.00 | | 73 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 261.00 | 127 311.00 | | 151 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 16 324.00 | | 1 278.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 832.00 | 724 616.00 | | 515 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 149.00 | 1 195 643.00 | | 1 014 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 318.00 | 202 312.00 | | 109 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 033.00 | | 16 428.00 | 894 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 285.00 | | 16 428.00 | 850 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 078.00 | 87 131.00 | | 422 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 024.00 | 87 131.00 | | 420 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 570.00 | 10 903.00 | 9 570.00 | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | 10 903.00 | 9 570.00 | 9 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 903.00 | 9 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
UX Autres créances clients | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 737.00 | 180 419.00 | 109 318.00 | 289 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
VP Divers | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 653.00 | 129 958.00 | 41 695.00 | 171 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 832.00 | 406 515.00 | 109 318.00 | 515 832.00 |