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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AP Constructions | 657 428.00 | 435 223.00 | 222 204.00 | 657 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 187.00 | 97 992.00 | 38 195.00 | 136 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 406.00 | 62 422.00 | 94 983.00 | 157 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 770.00 | 597 692.00 | 397 078.00 | 994 770.00 |
BT Marchandises | 208 088.00 | | 208 088.00 | 208 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 228.00 | 508.00 | 35 720.00 | 36 228.00 |
BZ Autres créances | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CF Disponibilités | 365 856.00 | | 365 856.00 | 365 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 651.00 | 508.00 | 753 143.00 | 753 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 422.00 | 598 200.00 | 1 150 221.00 | 1 748 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
DG Autres réserves | 102 436.00 | | | 102 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
DL TOTAL (I) | 554 284.00 | | | 554 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 608.00 | | | 258 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 150.00 | | | 169 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 807.00 | | | 132 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 937.00 | | | 595 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 221.00 | | | 1 150 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 624.00 | | | 393 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 461.00 | | 84 310.00 | 910 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 712.00 | | 84 310.00 | 866 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 209.00 | 88 483.00 | | 509 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 155.00 | 88 483.00 | | 507 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 151.00 | 169 151.00 | | 169 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
UX Autres créances clients | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 608.00 | 56 296.00 | 202 312.00 | 258 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 401.00 | 179 706.00 | 41 695.00 | 221 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 937.00 | 393 625.00 | 202 312.00 | 595 937.00 |